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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 452.00 | 247 061.00 | 121 391.00 | 368 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 145 153.00 | 439 855.00 | 705 297.00 | 1 145 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 177.00 | | 3 177.00 | 3 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 516 782.00 | 686 917.00 | 829 865.00 | 1 516 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 948.00 | | 47 948.00 | 47 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 885 989.00 | 54 908.00 | 831 081.00 | 885 989.00 |
BZ Autres créances | 166 024.00 | | 166 024.00 | 166 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 038 500.00 | | 1 038 500.00 | 1 038 500.00 |
CF Disponibilités | 944 937.00 | | 944 937.00 | 944 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 961.00 | | 23 961.00 | 23 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 107 358.00 | 54 908.00 | 3 052 450.00 | 3 107 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 624 140.00 | 741 824.00 | 3 882 315.00 | 4 624 140.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 659 329.00 | 1 537 967.00 | | 1 659 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 372.00 | 121 362.00 | | 134 372.00 |
DJ Subventions d’investissement | 55 493.00 | | | 55 493.00 |
DL TOTAL (I) | 1 959 194.00 | 1 769 329.00 | | 1 959 194.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 75 116.00 | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 75 116.00 | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 656 811.00 | 38 248.00 | | 656 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 203.00 | 188 073.00 | | 262 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 748 264.00 | 695 908.00 | | 748 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 388.00 | 239 521.00 | | 246 388.00 |
EA Autres dettes | 1 456.00 | 1 757.00 | | 1 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 915 122.00 | 1 163 508.00 | | 1 915 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 882 315.00 | 3 007 953.00 | | 3 882 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 915 122.00 | 1 140 146.00 | | 1 915 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 687.00 | 292.00 | | 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 118.00 | | 4 118.00 | 4 118.00 |
FD Production vendue biens | 5 108 221.00 | | 5 108 221.00 | 5 108 221.00 |
FG Production vendue services | 568 347.00 | | 568 347.00 | 568 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 680 686.00 | | 5 680 686.00 | 5 680 686.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 469 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 150 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 866 224.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 284 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 057 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 380 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 604.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 577.00 | |
GE Autres charges | | | 318 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 173 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 138 115.00 | 67 237.00 | | 138 115.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 170 565.00 | 142 498.00 | | 170 565.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 739.00 | 2 561.00 | | 27 739.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 306.00 | 20 000.00 | | 78 306.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 116.00 | | | 67 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173 161.00 | 22 561.00 | | 173 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 524.00 | 3 642.00 | | 3 524.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 220.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 67 952.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 524.00 | 72 815.00 | | 3 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 169 637.00 | -50 253.00 | | 169 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 663.00 | 21 895.00 | | 21 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 334 200.00 | 6 182 611.00 | | 6 334 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 199 828.00 | 6 061 249.00 | | 6 199 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 372.00 | 121 362.00 | | 134 372.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 152 359.00 | 261 014.00 | | 152 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 852 318.00 | | 889 706.00 | 852 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 225 242.00 | 1 516 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 225 242.00 | 1 513 605.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 849 291.00 | | 889 556.00 | 849 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 027.00 | | 150.00 | 3 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 625 873.00 | 106 604.00 | 45 560.00 | 625 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 625 873.00 | 106 604.00 | 45 560.00 | 625 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 116.00 | | 67 116.00 | 75 116.00 |
6T Sur comptes clients | 363 957.00 | 22 577.00 | 331 626.00 | 363 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 363 957.00 | 22 577.00 | 331 626.00 | 363 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 439 073.00 | 22 577.00 | 398 742.00 | 439 073.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 577.00 | 331 626.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 67 116.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 748 264.00 | 748 264.00 | | 748 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 323.00 | 87 323.00 | | 87 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 280.00 | 122 280.00 | | 122 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
UX Autres créances clients | 796 394.00 | | | 796 394.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | | | 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 595.00 | | | 89 595.00 |
VB T. V. A. | 6 809.00 | | | 6 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 656 123.00 | 656 123.00 | | 656 123.00 |
VI Groupe et associés | 262 203.00 | 262 203.00 | | 262 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 675 000.00 | | | 675 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 832.00 | | | 56 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 922.00 | | | 24 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 979.00 | | | 128 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 961.00 | | | 23 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 079 151.00 | 1 079 151.00 | | 1 079 151.00 |
VW T.V.A. | 32 407.00 | 32 407.00 | | 32 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 915 122.00 | 1 915 122.00 | | 1 915 122.00 |