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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 461 141.00 | 384 223.00 | 76 917.00 | 461 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 972 222.00 | 1 482 369.00 | 489 853.00 | 1 972 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 777.00 | | 2 777.00 | 2 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 436 732.00 | 1 867 184.00 | 569 547.00 | 2 436 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 976.00 | | 49 976.00 | 49 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 674 865.00 | 38 484.00 | 636 381.00 | 674 865.00 |
BZ Autres créances | 60 200.00 | | 60 200.00 | 60 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 113 654.00 | 65 474.00 | 1 048 181.00 | 1 113 654.00 |
CF Disponibilités | 1 202 352.00 | | 1 202 352.00 | 1 202 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 102 705.00 | 103 958.00 | 2 998 747.00 | 3 102 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 539 436.00 | 1 971 142.00 | 3 568 294.00 | 5 539 436.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 253 360.00 | 2 114 173.00 | | 2 253 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 561.00 | 139 187.00 | | 118 561.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 027.00 | 32 720.00 | | 27 027.00 |
DL TOTAL (I) | 2 508 948.00 | 2 396 080.00 | | 2 508 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 906.00 | 482 750.00 | | 197 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 088.00 | 168 696.00 | | 6 088.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 269.00 | 488 699.00 | | 450 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 082.00 | 361 709.00 | | 398 082.00 |
EA Autres dettes | | 8 758.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 059 346.00 | 1 510 611.00 | | 1 059 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 568 294.00 | 3 906 691.00 | | 3 568 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 006 458.00 | 1 510 611.00 | | 1 006 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 407.00 | 231.00 | | 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 384 056.00 | | 52 676.00 | 2 384 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 436 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 433 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 592.00 | | | 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 380 687.00 | | 52 676.00 | 2 380 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 528 282.00 | 338 902.00 | | 1 528 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 592.00 | | | 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 527 690.00 | 338 902.00 | | 1 527 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 886.00 | 2 978.00 | 17 380.00 | 52 886.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 60 630.00 | 20 759.00 | 15 915.00 | 60 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 516.00 | 23 737.00 | 33 295.00 | 113 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 516.00 | 23 737.00 | 33 295.00 | 113 516.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 978.00 | 17 380.00 | |
UG ‐ Financières | | 20 759.00 | 15 915.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 269.00 | 450 269.00 | | 450 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 616.00 | 109 616.00 | | 109 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 751.00 | 237 751.00 | | 237 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
UX Autres créances clients | 628 107.00 | 628 107.00 | | 628 107.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 757.00 | 46 757.00 | | 46 757.00 |
VB T. V. A. | 13 508.00 | 13 508.00 | | 13 508.00 |
VC Groupe et associés | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 500.00 | 151 612.00 | 45 888.00 | 197 500.00 |
VI Groupe et associés | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 285 018.00 | | | 285 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 851.00 | 30 851.00 | | 30 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 738.00 | 13 738.00 | | 13 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 500.00 | 739 500.00 | | 739 500.00 |
VW T.V.A. | 47 856.00 | 47 856.00 | | 47 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 052 346.00 | 1 006 458.00 | 45 888.00 | 1 052 346.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 88 169.00 | 127 049.00 | | 88 169.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 236.00 | 29 435.00 | | 28 236.00 |
ST Autres comptes | 775 053.00 | 685 067.00 | | 775 053.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 118.00 | 49 335.00 | | 50 118.00 |
YT Sous‐traitance | 134 609.00 | 93 121.00 | | 134 609.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 78 287.00 | 108 513.00 | | 78 287.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 119.00 | 21 680.00 | | 16 119.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 104 288.00 | 148 729.00 | | 104 288.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 169 602.00 | 1 073 166.00 | | 1 169 602.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 529 983.00 | 512 095.00 | | 529 983.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 066 303.00 | 965 471.00 | | 1 066 303.00 |