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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 408 465.00 | 350 125.00 | 58 340.00 | 408 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 972 222.00 | 1 177 566.00 | 794 656.00 | 1 972 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 777.00 | | 2 777.00 | 2 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 384 056.00 | 1 528 282.00 | 855 774.00 | 2 384 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 955.00 | | 49 955.00 | 49 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 690 543.00 | 52 886.00 | 637 657.00 | 690 543.00 |
BZ Autres créances | 57 949.00 | | 57 949.00 | 57 949.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 963 500.00 | 60 630.00 | 902 870.00 | 963 500.00 |
CF Disponibilités | 1 395 909.00 | | 1 395 909.00 | 1 395 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 577.00 | | 6 577.00 | 6 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 164 433.00 | 113 516.00 | 3 050 917.00 | 3 164 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 548 489.00 | 1 641 798.00 | 3 906 691.00 | 5 548 489.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 114 173.00 | 2 007 445.00 | | 2 114 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 187.00 | 106 728.00 | | 139 187.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 720.00 | 38 413.00 | | 32 720.00 |
DL TOTAL (I) | 2 396 080.00 | 2 262 586.00 | | 2 396 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 750.00 | 674 590.00 | | 482 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 696.00 | 382 219.00 | | 168 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 699.00 | 466 832.00 | | 488 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 709.00 | 232 157.00 | | 361 709.00 |
EA Autres dettes | 8 758.00 | 7 758.00 | | 8 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 510 611.00 | 1 763 555.00 | | 1 510 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 906 691.00 | 4 026 141.00 | | 3 906 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 510 611.00 | 1 441 137.00 | | 1 510 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 231.00 | 176.00 | | 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 227 857.00 | | 190 351.00 | 2 227 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 153.00 | 2 384 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 153.00 | 2 380 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 592.00 | | | 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 224 489.00 | | 190 351.00 | 2 224 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 205 817.00 | 356 618.00 | 34 153.00 | 1 205 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 592.00 | | | 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 205 225.00 | 356 618.00 | 34 153.00 | 1 205 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 194 038.00 | 8 602.00 | 149 754.00 | 194 038.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 140.00 | 58 490.00 | | 2 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 196 178.00 | 67 092.00 | 149 754.00 | 196 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 178.00 | 67 092.00 | 149 754.00 | 196 178.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 602.00 | 149 754.00 | |
UG ‐ Financières | | 58 490.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 699.00 | 488 699.00 | | 488 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 717.00 | 122 717.00 | | 122 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 736.00 | 213 736.00 | | 213 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 758.00 | 8 758.00 | | 8 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
UX Autres créances clients | 626 502.00 | 626 502.00 | | 626 502.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 041.00 | 64 041.00 | | 64 041.00 |
VB T. V. A. | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 482 518.00 | 482 518.00 | | 482 518.00 |
VI Groupe et associés | 168 696.00 | 168 696.00 | | 168 696.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 184 647.00 | | | 184 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 376 541.00 | | | 376 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 429.00 | 19 429.00 | | 19 429.00 |
VP Divers | 23 705.00 | 23 705.00 | | 23 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 228.00 | 11 228.00 | | 11 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 577.00 | 6 577.00 | | 6 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 757 846.00 | 757 846.00 | | 757 846.00 |
VW T.V.A. | 23 638.00 | 23 638.00 | | 23 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 510 611.00 | 1 510 611.00 | | 1 510 611.00 |