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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 272.00 | 345 111.00 | 85 160.00 | 430 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 794 217.00 | 860 114.00 | 934 103.00 | 1 794 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 777.00 | | 2 777.00 | 2 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 227 857.00 | 1 205 817.00 | 1 022 040.00 | 2 227 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 064.00 | | 48 064.00 | 48 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 871 969.00 | 194 038.00 | 677 931.00 | 871 969.00 |
BZ Autres créances | 63 977.00 | | 63 977.00 | 63 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 863 500.00 | 2 140.00 | 861 360.00 | 863 500.00 |
CF Disponibilités | 1 350 645.00 | | 1 350 645.00 | 1 350 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 200 278.00 | 196 178.00 | 3 004 101.00 | 3 200 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 428 136.00 | 1 401 995.00 | 4 026 141.00 | 5 428 136.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 007 445.00 | 1 859 332.00 | | 2 007 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 728.00 | 148 113.00 | | 106 728.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 413.00 | 44 106.00 | | 38 413.00 |
DL TOTAL (I) | 2 262 586.00 | 2 161 551.00 | | 2 262 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 674 590.00 | 487 497.00 | | 674 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382 219.00 | 333 799.00 | | 382 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 832.00 | 665 941.00 | | 466 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 157.00 | 232 520.00 | | 232 157.00 |
EA Autres dettes | 7 758.00 | 222.00 | | 7 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 763 555.00 | 1 719 979.00 | | 1 763 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 026 141.00 | 3 881 530.00 | | 4 026 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 441 137.00 | 1 719 979.00 | | 1 441 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176.00 | 402.00 | | 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 958 278.00 | | 510 348.00 | 1 958 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240 768.00 | 2 227 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 240 768.00 | 2 224 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 592.00 | | | 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 954 909.00 | | 510 348.00 | 1 954 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 113 989.00 | 329 562.00 | 237 734.00 | 1 113 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 592.00 | | | 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 113 397.00 | 329 562.00 | 237 734.00 | 1 113 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 137.00 | 176 250.00 | 15 349.00 | 33 137.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 34 612.00 | 870.00 | 33 342.00 | 34 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 749.00 | 177 120.00 | 48 691.00 | 67 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 749.00 | 177 120.00 | 48 691.00 | 67 749.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 176 250.00 | 15 349.00 | |
UG ‐ Financières | | 870.00 | 33 342.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 832.00 | 466 832.00 | | 466 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 862.00 | 117 862.00 | | 117 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 120.00 | 81 120.00 | | 81 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 758.00 | 7 758.00 | | 7 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
UX Autres créances clients | 628 228.00 | 628 228.00 | | 628 228.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 243 741.00 | 243 741.00 | | 243 741.00 |
VB T. V. A. | 6 354.00 | 6 354.00 | | 6 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 674 413.00 | 351 995.00 | 322 418.00 | 674 413.00 |
VI Groupe et associés | 382 219.00 | 382 219.00 | | 382 219.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 499 600.00 | | | 499 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 312 282.00 | | | 312 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 245.00 | 21 245.00 | | 21 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 247.00 | 34 247.00 | | 34 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 940 846.00 | 940 846.00 | | 940 846.00 |
VW T.V.A. | 31 636.00 | 31 636.00 | | 31 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 763 555.00 | 1 441 137.00 | 322 418.00 | 1 763 555.00 |