| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 186.00 | 88 852.00 | 33 334.00 | 122 186.00 |
AH Fonds commercial | 565 261.00 | | 565 261.00 | 565 261.00 |
AP Constructions | 378 462.00 | 157 858.00 | 220 604.00 | 378 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 531 588.00 | 3 704 859.00 | 1 826 728.00 | 5 531 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 756 133.00 | 556 800.00 | 199 332.00 | 756 133.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 86 600.00 | | 86 600.00 | 86 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 668.00 | | 42 668.00 | 42 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 593 401.00 | 4 508 370.00 | 3 085 030.00 | 7 593 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 220.00 | | 131 220.00 | 131 220.00 |
BT Marchandises | 581 459.00 | 20 771.00 | 560 687.00 | 581 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 893 859.00 | 17 819.00 | 876 040.00 | 893 859.00 |
BZ Autres créances | 432 578.00 | | 432 578.00 | 432 578.00 |
CF Disponibilités | 71 923.00 | | 71 923.00 | 71 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 111 040.00 | 38 590.00 | 2 072 450.00 | 2 111 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 704 441.00 | 4 546 961.00 | 5 157 480.00 | 9 704 441.00 |
CU Autres participations | 110 500.00 | | 110 500.00 | 110 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 771 648.00 | | | 771 648.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 135 763.00 | | | 135 763.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 631.00 | | | 35 631.00 |
DG Autres réserves | 602 531.00 | | | 602 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 108.00 | | | 61 108.00 |
DL TOTAL (I) | 1 606 683.00 | | | 1 606 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 789 553.00 | | | 1 789 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 590 834.00 | | | 590 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 791 663.00 | | | 791 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 693.00 | | | 369 693.00 |
EA Autres dettes | 9 051.00 | | | 9 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 550 796.00 | | | 3 550 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 157 480.00 | | | 5 157 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 355 795.00 | | | 2 355 795.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 708 556.00 | | 3 708 556.00 | 3 708 556.00 |
FG Production vendue services | 4 812 417.00 | | 4 812 417.00 | 4 812 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 520 974.00 | | 8 520 974.00 | 8 520 974.00 |
FN Production immobilisée | | | 733 879.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 346 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 370 910.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 146 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 291 089.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 268 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 551 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 610 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 881 521.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 848.00 | |
GE Autres charges | | | 4 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 283 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 400.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 289.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 587.00 | | | 77 587.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 100.00 | | | 48 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 159.00 | | | 50 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 457.00 | | | 457.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 812.00 | | | 25 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 269.00 | | | 26 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 889.00 | | | 23 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -930.00 | | | -930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 403 599.00 | | | 9 403 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 342 490.00 | | | 9 342 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 108.00 | | | 61 108.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 791 663.00 | 791 663.00 | | 791 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 476.00 | 166 476.00 | | 166 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 539.00 | 158 539.00 | | 158 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 052.00 | 9 052.00 | | 9 052.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 86 600.00 | 86 600.00 | | 86 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 669.00 | 42 669.00 | | 42 669.00 |
UX Autres créances clients | 865 415.00 | | | 865 415.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 444.00 | | | 28 444.00 |
VB T. V. A. | 17 511.00 | | | 17 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 789 552.00 | 594 551.00 | 1 095 718.00 | 1 789 552.00 |
VI Groupe et associés | 590 266.00 | 590 266.00 | | 590 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 173 016.00 | | | 173 016.00 |
VP Divers | 20 098.00 | | | 20 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 214.00 | 16 214.00 | | 16 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 735.00 | | | 220 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 455 706.00 | 1 455 706.00 | | 1 455 706.00 |
VW T.V.A. | 28 465.00 | 28 465.00 | | 28 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 550 796.00 | 2 355 795.00 | 1 095 718.00 | 3 550 796.00 |