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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 641.00 | 124 547.00 | 4 093.00 | 128 641.00 |
AH Fonds commercial | 575 261.00 | | 575 261.00 | 575 261.00 |
AP Constructions | 378 462.00 | 231 936.00 | 146 526.00 | 378 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 077 126.00 | 4 715 489.00 | 1 361 637.00 | 6 077 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 925 831.00 | 677 611.00 | 248 219.00 | 925 831.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 86 031.00 | | 86 031.00 | 86 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 272.00 | | 44 272.00 | 44 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 276 128.00 | 5 749 585.00 | 2 526 542.00 | 8 276 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 948.00 | | 130 948.00 | 130 948.00 |
BT Marchandises | 665 661.00 | 28 718.00 | 636 943.00 | 665 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 781 740.00 | 5 279.00 | 776 461.00 | 781 740.00 |
BZ Autres créances | 758 937.00 | | 758 937.00 | 758 937.00 |
CF Disponibilités | 143 598.00 | | 143 598.00 | 143 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 137.00 | | 36 137.00 | 36 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 517 024.00 | 33 997.00 | 2 483 027.00 | 2 517 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 793 152.00 | 5 783 582.00 | 5 009 570.00 | 10 793 152.00 |
CP Parts à moins d’un an | 130 304.00 | | | 130 304.00 |
CU Autres participations | 60 500.00 | | 60 500.00 | 60 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 771 648.00 | | | 771 648.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 135 763.00 | | | 135 763.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 687.00 | | | 38 687.00 |
DG Autres réserves | 646 620.00 | | | 646 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 364.00 | | | 144 364.00 |
DL TOTAL (I) | 1 737 083.00 | | | 1 737 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 616 760.00 | | | 1 616 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 040.00 | | | 230 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 041 105.00 | | | 1 041 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 579.00 | | | 384 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 272 486.00 | | | 3 272 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 009 570.00 | | | 5 009 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 145 347.00 | | | 2 145 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 338 759.00 | | 3 338 759.00 | 3 338 759.00 |
FG Production vendue services | 4 967 179.00 | | 4 967 179.00 | 4 967 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 305 939.00 | | 8 305 939.00 | 8 305 939.00 |
FN Production immobilisée | | | 416 064.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 039.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 828 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 891 097.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -85 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 296 348.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 331 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 686 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 607 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 788 811.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 857.00 | |
GE Autres charges | | | 7 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 692 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 687.00 | | | 74 687.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 494.00 | | | 27 494.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 431.00 | | | 29 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | | | 83.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 666.00 | | | 26 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -162.00 | | | -162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 864 010.00 | | | 8 864 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 719 646.00 | | | 8 719 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 364.00 | | | 144 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 041 105.00 | 1 041 105.00 | | 1 041 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 285.00 | 194 285.00 | | 194 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 098.00 | 143 098.00 | | 143 098.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 86 032.00 | 86 032.00 | | 86 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 273.00 | 44 273.00 | | 44 273.00 |
UX Autres créances clients | 773 598.00 | 773 598.00 | | 773 598.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 143.00 | 8 143.00 | | 8 143.00 |
VB T. V. A. | 8 264.00 | 8 264.00 | | 8 264.00 |
VC Groupe et associés | 499 801.00 | 499 801.00 | | 499 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 616 761.00 | 489 622.00 | 1 127 139.00 | 1 616 761.00 |
VI Groupe et associés | 230 041.00 | 230 041.00 | | 230 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 300.00 | 79 300.00 | | 79 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 644.00 | 28 644.00 | | 28 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 184.00 | 169 184.00 | | 169 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 138.00 | 36 138.00 | | 36 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 707 121.00 | 1 707 121.00 | | 1 707 121.00 |
VW T.V.A. | 18 552.00 | 18 552.00 | | 18 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 272 486.00 | 2 145 347.00 | 1 127 139.00 | 3 272 486.00 |