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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 641.00 | 108 498.00 | 20 143.00 | 128 641.00 |
AH Fonds commercial | 575 261.00 | | 575 261.00 | 575 261.00 |
AP Constructions | 378 462.00 | 195 842.00 | 182 620.00 | 378 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 754 829.00 | 4 163 255.00 | 1 591 573.00 | 5 754 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 847 267.00 | 603 418.00 | 243 849.00 | 847 267.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 86 031.00 | | 86 031.00 | 86 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 776.00 | | 42 776.00 | 42 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 873 770.00 | 5 071 014.00 | 2 802 756.00 | 7 873 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 321.00 | | 147 321.00 | 147 321.00 |
BT Marchandises | 580 417.00 | 22 045.00 | 558 372.00 | 580 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 681 373.00 | 12 689.00 | 668 684.00 | 681 373.00 |
BZ Autres créances | 416 745.00 | | 416 745.00 | 416 745.00 |
CF Disponibilités | 357 995.00 | | 357 995.00 | 357 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 396.00 | | 29 396.00 | 29 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 213 248.00 | 34 734.00 | 2 178 514.00 | 2 213 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 087 019.00 | 5 105 749.00 | 4 981 270.00 | 10 087 019.00 |
CP Parts à moins d’un an | 128 808.00 | | | 128 808.00 |
CU Autres participations | 60 500.00 | | 60 500.00 | 60 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 771 648.00 | | | 771 648.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 135 763.00 | | | 135 763.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 687.00 | | | 38 687.00 |
DG Autres réserves | 660 584.00 | | | 660 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 964.00 | | | -13 964.00 |
DL TOTAL (I) | 1 592 719.00 | | | 1 592 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 751 341.00 | | | 1 751 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 241.00 | | | 236 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 908 792.00 | | | 908 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 491 922.00 | | | 491 922.00 |
EA Autres dettes | 254.00 | | | 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 388 551.00 | | | 3 388 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 981 270.00 | | | 4 981 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 119 488.00 | | | 2 119 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 283 107.00 | | 3 283 107.00 | 3 283 107.00 |
FG Production vendue services | 4 895 123.00 | | 4 895 123.00 | 4 895 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 178 230.00 | | 8 178 230.00 | 8 178 230.00 |
FN Production immobilisée | | | 523 091.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 752 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 918 202.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 308 704.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 362 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 607 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 621 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 898 920.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 172.00 | |
GE Autres charges | | | 8 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 854 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 576.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 198.00 | | | 22 198.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 819.00 | | | 819.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 157 942.00 | | | 157 942.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 761.00 | | | 158 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | | | 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 202.00 | | | 50 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 347.00 | | | 50 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108 413.00 | | | 108 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 292.00 | | | -2 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 917 464.00 | | | 8 917 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 931 428.00 | | | 8 931 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 964.00 | | | -13 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 908 792.00 | 908 792.00 | | 908 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 270 383.00 | 270 383.00 | | 270 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 272.00 | 196 272.00 | | 196 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 86 032.00 | 86 032.00 | | 86 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 776.00 | 42 776.00 | | 42 776.00 |
UX Autres créances clients | 658 378.00 | | | 658 378.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | | | 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 995.00 | | | 22 995.00 |
VB T. V. A. | 50 090.00 | | | 50 090.00 |
VC Groupe et associés | 99 410.00 | | | 99 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 751 341.00 | 482 279.00 | 1 232 328.00 | 1 751 341.00 |
VI Groupe et associés | 236 241.00 | 236 241.00 | | 236 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113 591.00 | | | 113 591.00 |
VP Divers | 18 151.00 | | | 18 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 645.00 | 23 645.00 | | 23 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 855.00 | | | 134 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 396.00 | | | 29 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 256 323.00 | 1 256 323.00 | | 1 256 323.00 |
VW T.V.A. | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 388 551.00 | 2 119 489.00 | 1 232 328.00 | 3 388 551.00 |