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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 441.00 | 136 804.00 | 9 637.00 | 146 441.00 |
AH Fonds commercial | 613 892.00 | | 613 892.00 | 613 892.00 |
AP Constructions | 378 462.00 | 324 522.00 | 53 940.00 | 378 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 424 552.00 | 5 670 093.00 | 754 459.00 | 6 424 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 123 897.00 | 879 398.00 | 244 498.00 | 1 123 897.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 87 171.00 | 85 000.00 | 2 171.00 | 87 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 274.00 | | 42 274.00 | 42 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 877 193.00 | 7 145 818.00 | 1 731 374.00 | 8 877 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 183.00 | | 154 183.00 | 154 183.00 |
BT Marchandises | 994 002.00 | 15 920.00 | 978 082.00 | 994 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 928 314.00 | 141 514.00 | 786 799.00 | 928 314.00 |
BZ Autres créances | 1 677 680.00 | | 1 677 680.00 | 1 677 680.00 |
CF Disponibilités | 75 866.00 | | 75 866.00 | 75 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 197.00 | | 32 197.00 | 32 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 862 244.00 | 157 434.00 | 3 704 809.00 | 3 862 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 739 438.00 | 7 303 253.00 | 5 436 184.00 | 12 739 438.00 |
CP Parts à moins d’un an | 129 446.00 | | | 129 446.00 |
CU Autres participations | 60 500.00 | 50 000.00 | 10 500.00 | 60 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 771 648.00 | | | 771 648.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 135 763.00 | | | 135 763.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 289.00 | | | 66 289.00 |
DG Autres réserves | 683 726.00 | | | 683 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 530.00 | | | 285 530.00 |
DL TOTAL (I) | 1 942 957.00 | | | 1 942 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 833 073.00 | | | 1 833 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 468.00 | | | 150 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 017 470.00 | | | 1 017 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492 146.00 | | | 492 146.00 |
EA Autres dettes | 68.00 | | | 68.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 493 227.00 | | | 3 493 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 436 184.00 | | | 5 436 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 288 813.00 | | | 2 288 813.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162 281.00 | | | 162 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 495 600.00 | | 4 495 600.00 | 4 495 600.00 |
FG Production vendue services | 5 505 628.00 | | 5 505 628.00 | 5 505 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 001 228.00 | | 10 001 228.00 | 10 001 228.00 |
FN Production immobilisée | | | 307 421.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 392 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 967 406.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -232 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 770.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 767 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 836 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 560 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 510 806.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 153 813.00 | |
GE Autres charges | | | 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 824 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 568 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 844.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 135 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -149 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 419 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 726.00 | | | 27 726.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 975.00 | | | 8 975.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 138.00 | | | 9 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 114.00 | | | 18 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 269.00 | | | 269.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 570.00 | | | 16 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 171.00 | | | 150 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 414 415.00 | | | 10 414 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 128 885.00 | | | 10 128 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 530.00 | | | 285 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 017 470.00 | 1 017 470.00 | | 1 017 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 903.00 | 211 903.00 | | 211 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 669.00 | 167 669.00 | | 167 669.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 701.00 | 86 701.00 | | 86 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 87 172.00 | 87 172.00 | | 87 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 274.00 | 42 274.00 | | 42 274.00 |
UX Autres créances clients | 758 662.00 | 758 662.00 | | 758 662.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 169 653.00 | 169 653.00 | | 169 653.00 |
VB T. V. A. | 11 868.00 | 11 868.00 | | 11 868.00 |
VC Groupe et associés | 1 600 326.00 | 1 600 326.00 | | 1 600 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 281.00 | 162 281.00 | | 162 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 670 792.00 | 466 379.00 | 1 202 660.00 | 1 670 792.00 |
VI Groupe et associés | 150 469.00 | 150 469.00 | | 150 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 627.00 | 19 627.00 | | 19 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 190.00 | 65 190.00 | | 65 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 197.00 | 32 197.00 | | 32 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 767 638.00 | 2 767 638.00 | | 2 767 638.00 |
VW T.V.A. | 6 246.00 | 6 246.00 | | 6 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 493 227.00 | 2 288 814.00 | 1 202 660.00 | 3 493 227.00 |