| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 956.00 | 10 956.00 | | 10 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 351.00 | 98 668.00 | 13 683.00 | 112 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 527.00 | | 7 527.00 | 7 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 834.00 | 109 624.00 | 42 210.00 | 151 834.00 |
BT Marchandises | 1 999 484.00 | 135 392.00 | 1 864 092.00 | 1 999 484.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 644.00 | | 86 644.00 | 86 644.00 |
BZ Autres créances | 11 350.00 | | 11 350.00 | 11 350.00 |
CF Disponibilités | 303 754.00 | | 303 754.00 | 303 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 711.00 | | 2 711.00 | 2 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 405 943.00 | 135 392.00 | 2 270 551.00 | 2 405 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 557 777.00 | 245 016.00 | 2 312 761.00 | 2 557 777.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 711 487.00 | | | 1 711 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 668.00 | | | 333 668.00 |
DL TOTAL (I) | 2 177 156.00 | | | 2 177 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 015.00 | | | 10 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 405.00 | | | 38 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 096.00 | | | 87 096.00 |
EA Autres dettes | 89.00 | | | 89.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 606.00 | | | 135 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 312 761.00 | | | 2 312 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 606.00 | | | 135 606.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 730 336.00 | 114 855.00 | 845 191.00 | 730 336.00 |
FG Production vendue services | 5 297.00 | 500.00 | 5 797.00 | 5 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 735 633.00 | 115 355.00 | 850 988.00 | 735 633.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 876 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 578 228.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 640.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 806 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 847.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 126 132.00 | | | 126 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 197.00 | | | 126 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 423 803.00 | | | 423 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 982.00 | | | 156 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 426 500.00 | | | 1 426 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 092 831.00 | | | 1 092 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 668.00 | | | 333 668.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 889.00 | | 6 908.00 | 302 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 172.00 | | 8 527.00 | 9 172.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 57 963.00 | 100 000.00 | 151 834.00 | 57 963.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 100 000.00 | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 48 791.00 | | 123 307.00 | 48 791.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 857.00 | | 3 241.00 | 168 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 033.00 | | 3 667.00 | 14 033.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 110.00 | 9 173.00 | 22 659.00 | 123 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 110.00 | 9 173.00 | 22 659.00 | 123 110.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 138 242.00 | 22 640.00 | 25 490.00 | 138 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 242.00 | 22 640.00 | 25 490.00 | 138 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 242.00 | 22 640.00 | 25 490.00 | 138 242.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 640.00 | 25 490.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 405.00 | 38 405.00 | | 38 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 647.00 | 5 647.00 | | 5 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 894.00 | 7 894.00 | | 7 894.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 616.00 | 61 616.00 | | 61 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 527.00 | | | 7 527.00 |
UX Autres créances clients | 86 644.00 | | | 86 644.00 |
VB T. V. A. | 773.00 | | | 773.00 |
VI Groupe et associés | 10 015.00 | 10 015.00 | | 10 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 986.00 | | | 49 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 577.00 | | | 10 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 232.00 | 100 705.00 | 7 527.00 | 108 232.00 |
VW T.V.A. | 10 808.00 | 10 808.00 | | 10 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 606.00 | 135 606.00 | | 135 606.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 905.00 | | | 9 905.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 356.00 | | | 39 356.00 |
ST Autres comptes | 62 979.00 | | | 62 979.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 597.00 | | | 44 597.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 11 198.00 | | | 11 198.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 153.00 | | | 11 153.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 115.00 | | | 53 115.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 374.00 | | | 14 374.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 130.00 | | | 158 130.00 |