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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 812.00 | 9 812.00 | | 9 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 260.00 | 134 863.00 | 29 397.00 | 164 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 955.00 | | 7 955.00 | 7 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 027.00 | 144 675.00 | 68 352.00 | 213 027.00 |
BT Marchandises | 3 083 606.00 | 77 700.00 | 3 005 905.00 | 3 083 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 267.00 | | 205 267.00 | 205 267.00 |
BZ Autres créances | 60 593.00 | | 60 593.00 | 60 593.00 |
CF Disponibilités | 394 208.00 | | 394 208.00 | 394 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 733.00 | | 5 733.00 | 5 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 749 406.00 | 77 700.00 | 3 671 705.00 | 3 749 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 962 432.00 | 222 375.00 | 3 740 057.00 | 3 962 432.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 231 945.00 | | | 3 231 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 466.00 | | | 232 466.00 |
DL TOTAL (I) | 3 596 411.00 | | | 3 596 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 596.00 | | | 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 106.00 | | | 33 106.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 150.00 | | | 28 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 923.00 | | | 16 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 878.00 | | | 20 878.00 |
EA Autres dettes | 43 994.00 | | | 43 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 646.00 | | | 143 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 740 057.00 | | | 3 740 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 646.00 | | | 143 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 596.00 | | | 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 926.00 | | 33 651.00 | 202 926.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 550.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 550.00 | 8 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 550.00 | 213 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 000.00 | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 30 000.00 | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 072.00 | | | 174 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 854.00 | | 3 651.00 | 8 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 135.00 | 20 540.00 | | 124 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 135.00 | 20 540.00 | | 124 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 74 150.00 | 6 000.00 | 2 450.00 | 74 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 150.00 | 6 000.00 | 2 450.00 | 74 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 150.00 | 6 000.00 | 2 450.00 | 74 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 000.00 | 2 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 923.00 | 16 923.00 | | 16 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 994.00 | 43 994.00 | | 43 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 955.00 | | 7 955.00 | 7 955.00 |
UX Autres créances clients | 205 267.00 | 205 267.00 | | 205 267.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VB T. V. A. | 8 962.00 | 8 962.00 | | 8 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VI Groupe et associés | 33 106.00 | 33 106.00 | | 33 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 955.00 | 50 955.00 | | 50 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 547.00 | 271 592.00 | 7 955.00 | 279 547.00 |
VW T.V.A. | 14 150.00 | 14 150.00 | | 14 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 496.00 | 115 496.00 | | 115 496.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 526.00 | | | 14 526.00 |
ST Autres comptes | 111 845.00 | | | 111 845.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 876.00 | | | 60 876.00 |
YT Sous‐traitance | 51 203.00 | | | 51 203.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 466.00 | | | 73 466.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 666.00 | | | 27 666.00 |
ZE Dividendes | 42 857.00 | | | 42 857.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 241 750.00 | | | 241 750.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |