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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 812.00 | 9 812.00 | | 9 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 260.00 | 114 323.00 | 49 936.00 | 164 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 854.00 | | 7 854.00 | 7 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 926.00 | 124 135.00 | 78 791.00 | 202 926.00 |
BT Marchandises | 2 711 645.00 | 74 150.00 | 2 637 494.00 | 2 711 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 437.00 | | 316 437.00 | 316 437.00 |
BZ Autres créances | 6 479.00 | | 6 479.00 | 6 479.00 |
CF Disponibilités | 458 629.00 | | 458 629.00 | 458 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 390.00 | | 4 390.00 | 4 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 498 118.00 | 74 150.00 | 3 423 968.00 | 3 498 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 701 044.00 | 198 285.00 | 3 502 759.00 | 3 701 044.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 900 852.00 | | | 2 900 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 950.00 | | | 373 950.00 |
DL TOTAL (I) | 3 406 802.00 | | | 3 406 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401.00 | | | 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 558.00 | | | 9 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 801.00 | | | 72 801.00 |
EA Autres dettes | 9 425.00 | | | 9 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 957.00 | | | 95 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 502 759.00 | | | 3 502 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 957.00 | | | 95 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 401.00 | | | 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 178.00 | | 1 848.00 | 210 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 100.00 | 202 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 100.00 | 174 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 331.00 | | 1 840.00 | 181 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 847.00 | | 7.00 | 8 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 409.00 | 21 732.00 | 9 006.00 | 111 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 409.00 | 21 732.00 | 9 006.00 | 111 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 77 122.00 | | 2 972.00 | 77 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 122.00 | | 2 972.00 | 77 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 122.00 | | 2 972.00 | 77 122.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 972.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 558.00 | 9 558.00 | | 9 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 818.00 | 56 818.00 | | 56 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 425.00 | 9 425.00 | | 9 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 854.00 | | 7 854.00 | 7 854.00 |
UX Autres créances clients | 316 437.00 | 316 437.00 | | 316 437.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
VB T. V. A. | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VI Groupe et associés | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 485.00 | | | 8 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 159.00 | 327 305.00 | 7 854.00 | 335 159.00 |
VW T.V.A. | 9 481.00 | 9 481.00 | | 9 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 957.00 | 95 957.00 | | 95 957.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 759.00 | | | 5 759.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 774.00 | | | 10 774.00 |
ST Autres comptes | 60 012.00 | | | 60 012.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 249.00 | | | 52 249.00 |
YT Sous‐traitance | 30 367.00 | | | 30 367.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 971.00 | | | 6 971.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 353.00 | | | 68 353.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 001.00 | | | 18 001.00 |
ZE Dividendes | 42 857.00 | | | 42 857.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |