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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 956.00 | 10 956.00 | | 10 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 288.00 | 59 508.00 | 99 780.00 | 159 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 671.00 | | 7 671.00 | 7 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 915.00 | 70 464.00 | 128 451.00 | 198 915.00 |
BT Marchandises | 2 310 410.00 | 103 772.00 | 2 206 638.00 | 2 310 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 636.00 | | 161 636.00 | 161 636.00 |
BZ Autres créances | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
CF Disponibilités | 14 521.00 | | 14 521.00 | 14 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 493 383.00 | 103 772.00 | 2 389 611.00 | 2 493 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 692 298.00 | 174 236.00 | 2 518 062.00 | 2 692 298.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 045 156.00 | | | 2 045 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 444.00 | | | 159 444.00 |
DL TOTAL (I) | 2 336 600.00 | | | 2 336 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 530.00 | | | 48 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 578.00 | | | 11 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 738.00 | | | 42 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 095.00 | | | 72 095.00 |
EA Autres dettes | 6 522.00 | | | 6 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 462.00 | | | 181 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 518 062.00 | | | 2 518 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 815.00 | | | 152 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 998 070.00 | 12 600.00 | 1 010 670.00 | 998 070.00 |
FG Production vendue services | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 998 761.00 | 12 600.00 | 1 011 361.00 | 998 761.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 048 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 919 548.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -310 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 340.00 | |
GE Autres charges | | | 2 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 866 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GN Différences positives de change | | | 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 553.00 | | | 48 553.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 553.00 | | | 48 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 409.00 | | | 409.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 644.00 | | | 46 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 781.00 | | | 68 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 097 010.00 | | | 1 097 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 937 566.00 | | | 937 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 444.00 | | | 159 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 834.00 | | 102 081.00 | 151 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 8 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 53 500.00 | 1 500.00 | 198 915.00 | 53 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 53 500.00 | | 170 244.00 | 53 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 307.00 | | 100 437.00 | 123 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 527.00 | | 1 644.00 | 8 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 135 392.00 | | 31 620.00 | 135 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 392.00 | | 31 620.00 | 135 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 392.00 | | 31 620.00 | 135 392.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31 620.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 738.00 | 42 738.00 | | 42 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 459.00 | 5 459.00 | | 5 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 837.00 | 42 837.00 | | 42 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 522.00 | 6 522.00 | | 6 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 671.00 | | | 7 671.00 |
UX Autres créances clients | 161 636.00 | | | 161 636.00 |
VB T. V. A. | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 530.00 | 19 882.00 | 28 647.00 | 48 530.00 |
VI Groupe et associés | 11 578.00 | 11 578.00 | | 11 578.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 470.00 | | | 11 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272.00 | | | 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 658.00 | 165 987.00 | 7 671.00 | 173 658.00 |
VW T.V.A. | 15 538.00 | 15 538.00 | | 15 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 462.00 | 152 815.00 | 28 647.00 | 181 462.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 263.00 | | | 46 263.00 |
ST Autres comptes | 65 860.00 | | | 65 860.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 485.00 | | | 53 485.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 17 788.00 | | | 17 788.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 669.00 | | | 669.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 343.00 | | | 6 343.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 109.00 | | | 81 109.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 396.00 | | | 15 396.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 065.00 | | | 184 065.00 |