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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 838.00 | 2 078.00 | 4 759.00 | 6 838.00 |
AH Fonds commercial | 475 818.00 | | 475 818.00 | 475 818.00 |
AP Constructions | 74 180.00 | 71 998.00 | 2 181.00 | 74 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 609 038.00 | 1 046 370.00 | 562 668.00 | 1 609 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 395 517.00 | 816 236.00 | 579 281.00 | 1 395 517.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 385.00 | | 7 385.00 | 7 385.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BD Autres titres immobilisés | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 726.00 | | 56 726.00 | 56 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 632 509.00 | 1 936 683.00 | 1 695 825.00 | 3 632 509.00 |
BT Marchandises | 1 099 578.00 | 48 966.00 | 1 050 612.00 | 1 099 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 175 105.00 | 282.00 | 1 174 823.00 | 1 175 105.00 |
BZ Autres créances | 687 417.00 | | 687 417.00 | 687 417.00 |
CF Disponibilités | 92 557.00 | | 92 557.00 | 92 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 054 659.00 | 49 248.00 | 3 005 411.00 | 3 054 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 687 168.00 | 1 985 931.00 | 4 701 237.00 | 6 687 168.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 789.00 | | | 56 789.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 061 504.00 | | | 1 061 504.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 144 300.00 | | | 144 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 151.00 | | | 106 151.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 219.00 | | | 12 219.00 |
DG Autres réserves | 85 381.00 | | | 85 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 608.00 | | | 194 608.00 |
DL TOTAL (I) | 1 604 166.00 | | | 1 604 166.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 562 388.00 | | | 1 562 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160.00 | | | 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 156 622.00 | | | 1 156 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 228.00 | | | 363 228.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 730.00 | | | 10 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 093 130.00 | | | 3 093 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 701 237.00 | | | 4 701 237.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 15 729.00 | | | 15 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 404 716.00 | | | 2 404 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 304 448.00 | | | 304 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 641 917.00 | | 7 641 917.00 | 7 641 917.00 |
FG Production vendue services | 1 644 490.00 | | 1 644 490.00 | 1 644 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 286 407.00 | | 9 286 407.00 | 9 286 407.00 |
FN Production immobilisée | | | 218 508.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 614 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 834 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -126 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 713 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 283 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 501 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 308 303.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 282.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 940.00 | |
GE Autres charges | | | 10 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 684 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 021.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 104 705.00 | | | 104 705.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 021.00 | | | 11 021.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 011 021.00 | | | 1 011 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 790.00 | | | 790.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 665 630.00 | | | 665 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 666 421.00 | | | 666 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 344 599.00 | | | 344 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 650.00 | | | 69 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 633 542.00 | | | 10 633 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 438 934.00 | | | 10 438 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 608.00 | | | 194 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 594.00 | 3 940.00 | 3 594.00 | 3 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 156 623.00 | 1 156 623.00 | | 1 156 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 581.00 | 128 581.00 | | 128 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 598.00 | 139 598.00 | | 139 598.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 730.00 | 10 730.00 | | 10 730.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 726.00 | 56 726.00 | | 56 726.00 |
UX Autres créances clients | 1 174 767.00 | | | 1 174 767.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 339.00 | | | 339.00 |
VB T. V. A. | 30 831.00 | | | 30 831.00 |
VC Groupe et associés | 384 083.00 | | | 384 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304 449.00 | 304 449.00 | | 304 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 257 940.00 | 569 526.00 | 606 402.00 | 1 257 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 770.00 | | | 34 770.00 |
VP Divers | 17 517.00 | | | 17 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 917.00 | | | 193 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 919 313.00 | 1 919 313.00 | | 1 919 313.00 |
VW T.V.A. | 76 849.00 | 76 849.00 | | 76 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 093 131.00 | 2 404 717.00 | 606 402.00 | 3 093 131.00 |