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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 536.00 | 13 904.00 | 24 632.00 | 38 536.00 |
AH Fonds commercial | 475 818.00 | | 475 818.00 | 475 818.00 |
AP Constructions | 33 580.00 | 27 204.00 | 6 375.00 | 33 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 369 927.00 | 1 616 017.00 | 753 910.00 | 2 369 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 600 212.00 | 1 086 464.00 | 513 748.00 | 1 600 212.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
BD Autres titres immobilisés | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 171.00 | | 72 171.00 | 72 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 598 960.00 | 2 743 591.00 | 1 855 369.00 | 4 598 960.00 |
BT Marchandises | 1 286 427.00 | 72 769.00 | 1 213 658.00 | 1 286 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 592 853.00 | 3 711.00 | 1 589 142.00 | 1 592 853.00 |
BZ Autres créances | 425 765.00 | | 425 765.00 | 425 765.00 |
CF Disponibilités | 113 648.00 | | 113 648.00 | 113 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 426 695.00 | 76 480.00 | 3 350 215.00 | 3 426 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 025 655.00 | 2 820 071.00 | 5 205 584.00 | 8 025 655.00 |
CP Parts à moins d’un an | 73 943.00 | | | 73 943.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 061 504.00 | | | 1 061 504.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 144 300.00 | | | 144 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 151.00 | | | 106 151.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 219.00 | | | 12 219.00 |
DG Autres réserves | 194 566.00 | | | 194 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 861.00 | | | 238 861.00 |
DL TOTAL (I) | 1 757 602.00 | | | 1 757 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 065 130.00 | | | 1 065 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 944.00 | | | 153 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 745 688.00 | | | 1 745 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 476 222.00 | | | 476 222.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 996.00 | | | 6 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 447 981.00 | | | 3 447 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 205 584.00 | | | 5 205 584.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 15 729.00 | | | 15 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 801 214.00 | | | 2 801 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 213.00 | | | 84 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 667 677.00 | | 8 667 677.00 | 8 667 677.00 |
FG Production vendue services | 1 846 972.00 | | 1 846 972.00 | 1 846 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 514 650.00 | | 10 514 650.00 | 10 514 650.00 |
FN Production immobilisée | | | 298 173.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 977 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 466 596.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -125 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 869 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 433 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 466 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 424 689.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 480.00 | |
GE Autres charges | | | 10 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 712 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 102 845.00 | | | 102 845.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 403.00 | | | 18 403.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 428.00 | | | 23 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 242.00 | | | 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 246.00 | | | 21 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 693.00 | | | 40 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 004 356.00 | | | 11 004 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 765 495.00 | | | 10 765 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 861.00 | | | 238 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 940.00 | | 3 940.00 | 3 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 745 688.00 | 1 745 688.00 | | 1 745 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 808.00 | 159 808.00 | | 159 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 064.00 | 196 064.00 | | 196 064.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 363.00 | 37 363.00 | | 37 363.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 997.00 | 6 997.00 | | 6 997.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 171.00 | 72 171.00 | | 72 171.00 |
UX Autres créances clients | 1 592 854.00 | 1 592 854.00 | | 1 592 854.00 |
VB T. V. A. | 10 252.00 | 10 252.00 | | 10 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 213.00 | 84 213.00 | | 84 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 980 917.00 | 334 150.00 | 613 013.00 | 980 917.00 |
VI Groupe et associés | 153 944.00 | 153 944.00 | | 153 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 714.00 | 13 714.00 | | 13 714.00 |
VP Divers | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 198.00 | 20 198.00 | | 20 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 401 747.00 | 401 747.00 | | 401 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 100 553.00 | 2 100 563.00 | | 2 100 553.00 |
VW T.V.A. | 62 791.00 | 62 791.00 | | 62 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 447 982.00 | 2 801 215.00 | 613 013.00 | 3 447 982.00 |