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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 002.00 | 4 008.00 | 16 993.00 | 21 002.00 |
AH Fonds commercial | 475 818.00 | | 475 818.00 | 475 818.00 |
AP Constructions | 33 580.00 | 26 276.00 | 7 304.00 | 33 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 082 127.00 | 1 387 578.00 | 694 548.00 | 2 082 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 570 532.00 | 935 649.00 | 634 883.00 | 1 570 532.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
BD Autres titres immobilisés | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 953.00 | | 71 953.00 | 71 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 262 824.00 | 2 353 513.00 | 1 909 311.00 | 4 262 824.00 |
BT Marchandises | 1 161 120.00 | 59 211.00 | 1 101 909.00 | 1 161 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 291 630.00 | 252.00 | 1 291 378.00 | 1 291 630.00 |
BZ Autres créances | 388 588.00 | | 388 588.00 | 388 588.00 |
CF Disponibilités | 61 072.00 | | 61 072.00 | 61 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 986.00 | | 3 986.00 | 3 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 906 398.00 | 59 463.00 | 2 846 935.00 | 2 906 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 169 223.00 | 2 412 976.00 | 4 756 247.00 | 7 169 223.00 |
CP Parts à moins d’un an | 72 822.00 | | | 72 822.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 061 504.00 | | | 1 061 504.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 144 300.00 | | | 144 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 151.00 | | | 106 151.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 219.00 | | | 12 219.00 |
DG Autres réserves | 184 687.00 | | | 184 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 685.00 | | | 49 685.00 |
DL TOTAL (I) | 1 558 548.00 | | | 1 558 548.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 198 870.00 | | | 1 198 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 180.00 | | | 124 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 563 588.00 | | | 1 563 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 001.00 | | | 298 001.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 118.00 | | | 9 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 193 759.00 | | | 3 193 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 756 247.00 | | | 4 756 247.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 15 729.00 | | | 15 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 390 210.00 | | | 2 390 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 029.00 | | | 63 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 583 147.00 | | 7 583 147.00 | 7 583 147.00 |
FG Production vendue services | 1 802 457.00 | | 1 802 457.00 | 1 802 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 385 605.00 | | 9 385 605.00 | 9 385 605.00 |
FN Production immobilisée | | | 371 336.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 885 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 701 451.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 812 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 346 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 500 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 408 405.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 211.00 | |
GE Autres charges | | | 8 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 892 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 886.00 | | | 81 886.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 924.00 | | | 26 924.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 708.00 | | | 44 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 632.00 | | | 71 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 742.00 | | | 6 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 889.00 | | | 64 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 330.00 | | | -3 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 959 131.00 | | | 9 959 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 909 446.00 | | | 9 909 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 685.00 | | | 49 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 694.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 409 598.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 16 023.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 563 588.00 | 1 563 588.00 | | 1 563 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 653.00 | 146 653.00 | | 146 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 241.00 | 102 241.00 | | 102 241.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 118.00 | 9 118.00 | | 9 118.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 953.00 | 71 953.00 | | 71 953.00 |
UX Autres créances clients | 1 291 631.00 | 1 291 631.00 | | 1 291 631.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
VB T. V. A. | 8 595.00 | 8 595.00 | | 8 595.00 |
VC Groupe et associés | 8 959.00 | 8 959.00 | | 8 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 029.00 | 63 029.00 | | 63 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 135 841.00 | 332 292.00 | 728 944.00 | 1 135 841.00 |
VI Groupe et associés | 124 180.00 | 124 180.00 | | 124 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 703.00 | 94 703.00 | | 94 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 130.00 | 21 130.00 | | 21 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273 513.00 | 273 513.00 | | 273 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 757 028.00 | 1 757 028.00 | | 1 757 028.00 |
VW T.V.A. | 27 978.00 | 27 978.00 | | 27 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 193 759.00 | 2 390 210.00 | 728 944.00 | 3 193 759.00 |