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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 227.00 | 700.00 | 6 527.00 | 7 227.00 |
AH Fonds commercial | 475 818.00 | | 475 818.00 | 475 818.00 |
AP Constructions | 54 206.00 | 52 523.00 | 1 682.00 | 54 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 733 741.00 | 1 158 460.00 | 575 280.00 | 1 733 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 534 014.00 | 784 094.00 | 749 919.00 | 1 534 014.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BD Autres titres immobilisés | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 833.00 | | 56 833.00 | 56 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 868 908.00 | 1 995 779.00 | 1 873 129.00 | 3 868 908.00 |
BT Marchandises | 1 122 980.00 | 45 671.00 | 1 077 308.00 | 1 122 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 190 000.00 | 1 108.00 | 1 188 891.00 | 1 190 000.00 |
BZ Autres créances | 368 020.00 | | 368 020.00 | 368 020.00 |
CF Disponibilités | 98 324.00 | | 98 324.00 | 98 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 485.00 | | 95 485.00 | 95 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 874 811.00 | 46 780.00 | 2 828 030.00 | 2 874 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 743 719.00 | 2 042 559.00 | 4 701 159.00 | 6 743 719.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 959.00 | | | 56 959.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 061 504.00 | | | 1 061 504.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 144 300.00 | | | 144 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 151.00 | | | 106 151.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 219.00 | | | 12 219.00 |
DG Autres réserves | 279 990.00 | | | 279 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 303.00 | | | -95 303.00 |
DL TOTAL (I) | 1 508 862.00 | | | 1 508 862.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 318 807.00 | | | 1 318 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 411.00 | | | 115 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 358 606.00 | | | 1 358 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 563.00 | | | 385 563.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 967.00 | | | 9 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 188 357.00 | | | 3 188 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 701 159.00 | | | 4 701 159.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 15 729.00 | | | 15 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 221 691.00 | | | 2 221 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 457.00 | | | 17 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 330 696.00 | | 7 330 696.00 | 7 330 696.00 |
FG Production vendue services | 1 639 855.00 | | 1 639 855.00 | 1 639 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 970 552.00 | | 8 970 552.00 | 8 970 552.00 |
FN Production immobilisée | | | 233 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 319 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 449 741.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 748 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 267 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 506 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 364 947.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 498.00 | |
GE Autres charges | | | 8 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 463 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -143 864.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -145 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 131.00 | | | 66 131.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 204.00 | | | 31 204.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 704.00 | | | 40 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 445.00 | | | 445.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 696.00 | | | 36 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 714.00 | | | -13 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 374 515.00 | | | 9 374 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 469 819.00 | | | 9 469 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 303.00 | | | -95 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 358 607.00 | 1 358 607.00 | | 1 358 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 875.00 | 198 875.00 | | 198 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 883.00 | 133 883.00 | | 133 883.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 968.00 | 9 968.00 | | 9 968.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 833.00 | 56 833.00 | | 56 833.00 |
UX Autres créances clients | 1 190 001.00 | | | 1 190 001.00 |
VB T. V. A. | 22 724.00 | | | 22 724.00 |
VC Groupe et associés | 8 959.00 | | | 8 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 458.00 | 17 458.00 | | 17 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 301 350.00 | 334 684.00 | 892 060.00 | 1 301 350.00 |
VI Groupe et associés | 115 251.00 | 115 251.00 | | 115 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 150 503.00 | | | 150 503.00 |
VP Divers | 14 559.00 | | | 14 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 773.00 | 20 773.00 | | 20 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 275.00 | | | 171 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 485.00 | | | 95 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 710 466.00 | 1 710 466.00 | | 1 710 466.00 |
VW T.V.A. | 32 032.00 | 32 032.00 | | 32 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 188 357.00 | 2 221 691.00 | 892 060.00 | 3 188 357.00 |