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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 871.00 | 19 023.00 | 847.00 | 19 871.00 |
AH Fonds commercial | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
AP Constructions | 220 221.00 | 175 129.00 | 45 091.00 | 220 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 925 959.00 | 1 535 382.00 | 390 577.00 | 1 925 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 758.00 | 136 527.00 | 30 230.00 | 166 758.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 745 655.00 | 1 866 063.00 | 879 591.00 | 2 745 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 713.00 | | 67 713.00 | 67 713.00 |
BN En cours de production de biens | 8 880.00 | | 8 880.00 | 8 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 555 674.00 | 78 813.00 | 1 476 860.00 | 1 555 674.00 |
BZ Autres créances | 130 325.00 | | 130 325.00 | 130 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 759.00 | | 200 759.00 | 200 759.00 |
CF Disponibilités | 319 466.00 | | 319 466.00 | 319 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 142.00 | | 18 142.00 | 18 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 338 959.00 | 78 813.00 | 2 260 146.00 | 2 338 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 084 615.00 | 1 944 876.00 | 3 139 738.00 | 5 084 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 840.00 | | | 54 840.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 169 082.00 | | | 169 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 008.00 | | | 349 008.00 |
DL TOTAL (I) | 1 272 930.00 | | | 1 272 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 707.00 | | | 425 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 941.00 | | | 271 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 818 154.00 | | | 818 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 632.00 | | | 299 632.00 |
EA Autres dettes | 20 198.00 | | | 20 198.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 173.00 | | | 31 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 866 807.00 | | | 1 866 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 139 738.00 | | | 3 139 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 557 226.00 | | | 1 557 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 433 884.00 | 24 984.00 | 5 458 868.00 | 5 433 884.00 |
FG Production vendue services | 73 375.00 | 3 355.00 | 76 730.00 | 73 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 507 259.00 | 28 339.00 | 5 535 598.00 | 5 507 259.00 |
FM Production stockée | | | -80 990.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 513 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 782 908.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 621 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 132 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 796.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 870.00 | |
GE Autres charges | | | 28 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 085 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 428 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 643.00 | |
GN Différences positives de change | | | 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 420 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 898.00 | | | 17 898.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 557.00 | | | 15 557.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 152 245.00 | | | 152 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 245.00 | | | 152 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148 421.00 | | | 148 421.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 521.00 | | | 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 943.00 | | | 148 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 394.00 | | | 74 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 668 531.00 | | | 5 668 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 319 523.00 | | | 5 319 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 008.00 | | | 349 008.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 230 984.00 | | | 230 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 818 154.00 | 818 154.00 | | 818 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 119.00 | 152 119.00 | | 152 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 140.00 | 118 140.00 | | 118 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 198.00 | 20 198.00 | | 20 198.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 173.00 | 31 173.00 | | 31 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
UX Autres créances clients | 1 461 363.00 | | | 1 461 363.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 310.00 | | | 94 310.00 |
VB T. V. A. | 51 731.00 | | | 51 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 707.00 | 116 126.00 | 309 581.00 | 425 707.00 |
VI Groupe et associés | 271 941.00 | 271 941.00 | | 271 941.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 252 800.00 | | | 252 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 972.00 | | | 117 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 928.00 | | | 56 928.00 |
VP Divers | 13 656.00 | | | 13 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 791.00 | 21 791.00 | | 21 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 009.00 | | | 8 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 142.00 | | | 18 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 706 954.00 | 1 704 141.00 | 2 812.00 | 1 706 954.00 |
VW T.V.A. | 7 580.00 | 7 580.00 | | 7 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 866 807.00 | 1 557 226.00 | 309 581.00 | 1 866 807.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 307.00 | | | 28 307.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 125 904.00 | | | 125 904.00 |
ST Autres comptes | 1 008 233.00 | | | 1 008 233.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 171 933.00 | | | 171 933.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 036 050.00 | | | 1 036 050.00 |
YT Sous‐traitance | 139 438.00 | | | 139 438.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 176 154.00 | | | 176 154.00 |
YW Taxe professionnelle | 35 111.00 | | | 35 111.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 418.00 | | | 63 418.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 140 628.00 | | | 1 140 628.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 703 071.00 | | | 703 071.00 |