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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 757.00 | 29 996.00 | 3 761.00 | 33 757.00 |
AH Fonds commercial | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
AP Constructions | 226 444.00 | 218 247.00 | 8 196.00 | 226 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 895 396.00 | 1 521 087.00 | 374 309.00 | 1 895 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 342.00 | 148 872.00 | 65 469.00 | 214 342.00 |
AV Immobilisations en cours | 66 431.00 | | 66 431.00 | 66 431.00 |
AX Avances et acomptes | | | 12.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 781 548.00 | 1 918 204.00 | 863 344.00 | 2 781 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 623.00 | | 70 623.00 | 70 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 873 571.00 | 13 716.00 | 859 855.00 | 873 571.00 |
BZ Autres créances | 73 996.00 | | 73 996.00 | 73 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 468.00 | | 100 468.00 | 100 468.00 |
CF Disponibilités | 946 185.00 | | 946 185.00 | 946 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 469.00 | | 14 469.00 | 14 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 979 046.00 | 13 716.00 | 1 965 330.00 | 1 979 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 760 594.00 | 1 931 920.00 | 2 828 674.00 | 4 760 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 188 582.00 | | | 188 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 168.00 | | | 143 168.00 |
DL TOTAL (I) | 1 101 751.00 | | | 1 101 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 761 042.00 | | | 761 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 896.00 | | | 141 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 758.00 | | | 448 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 682.00 | | | 351 682.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
EA Autres dettes | 16 266.00 | | | 16 266.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 277.00 | | | 7 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 726 923.00 | | | 1 726 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 828 674.00 | | | 2 828 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 758.00 | 448 758.00 | | 448 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 643.00 | 167 643.00 | | 167 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 817.00 | 134 290.00 | 15 527.00 | 149 817.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 266.00 | 16 266.00 | | 16 266.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 277.00 | 7 277.00 | | 7 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
UX Autres créances clients | 1 235 451.00 | 1 235 451.00 | | 1 235 451.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 167 643.00 | | | 167 643.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 134 290.00 | 15 527.00 | | 134 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 635 246.00 | 125 796.00 | | 635 246.00 |
VB T. V. A. | 29 560.00 | | | 29 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 761 042.00 | 635 246.00 | 125 796.00 | 761 042.00 |
VI Groupe et associés | 141 896.00 | 141 896.00 | | 141 896.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 649 791.00 | | | 649 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 444.00 | | | 66 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
VP Divers | 4 662.00 | | | 4 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 896.00 | | | 141 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 266.00 | | | 16 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 430 069.00 | 1 428 494.00 | 1 574.00 | 1 430 069.00 |
VW T.V.A. | 29 560.00 | 29 560.00 | | 29 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 726 923.00 | 1 585 600.00 | 141 323.00 | 1 726 923.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 448 758.00 | | | 448 758.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 103.00 | | | 15 103.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 575.00 | | | 29 575.00 |
ST Autres comptes | 624 551.00 | | | 624 551.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 137 880.00 | | | 137 880.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 347 631.00 | | | 347 631.00 |
YT Sous‐traitance | 93 600.00 | | | 93 600.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 66 348.00 | | | 66 348.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 268.00 | | | 18 268.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 371.00 | | | 33 371.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 801 331.00 | | | 801 331.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 424 040.00 | | | 424 040.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 953 490.00 | | | 953 490.00 |