| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 925.00 | 31 819.00 | 2 106.00 | 33 925.00 |
AH Fonds commercial | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
AP Constructions | 226 444.00 | 222 347.00 | 4 097.00 | 226 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 987 810.00 | 1 638 595.00 | 349 215.00 | 1 987 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 908.00 | 165 491.00 | 68 416.00 | 233 908.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 893 695.00 | 2 058 253.00 | 835 442.00 | 2 893 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 213 022.00 | | 213 022.00 | 213 022.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 441 450.00 | 20 441.00 | 1 421 008.00 | 1 441 450.00 |
BZ Autres créances | 89 840.00 | | 89 840.00 | 89 840.00 |
CF Disponibilités | 181 648.00 | | 181 648.00 | 181 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 551.00 | | 8 551.00 | 8 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 934 712.00 | 20 441.00 | 1 914 270.00 | 1 934 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 828 408.00 | 2 078 695.00 | 2 749 712.00 | 4 828 408.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 211 751.00 | | | 211 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 564.00 | | | 69 564.00 |
DL TOTAL (I) | 1 051 315.00 | | | 1 051 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 405.00 | | | 160 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 994.00 | | | 216 994.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 449.00 | | | 7 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 901 156.00 | | | 901 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 032.00 | | | 375 032.00 |
EA Autres dettes | 22 678.00 | | | 22 678.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 679.00 | | | 14 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 698 397.00 | | | 1 698 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 749 712.00 | | | 2 749 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 519 308.00 | | | 1 519 308.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 901 156.00 | 783 679.00 | 117 476.00 | 901 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 661.00 | 171 661.00 | | 171 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 370.00 | 129 370.00 | | 129 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 678.00 | 22 678.00 | | 22 678.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 679.00 | 14 679.00 | | 14 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
UX Autres créances clients | 1 416 931.00 | 1 416 931.00 | | 1 416 931.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 518.00 | 24 518.00 | | 24 518.00 |
VB T. V. A. | 75 959.00 | 75 959.00 | | 75 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 405.00 | 106 242.00 | 54 162.00 | 160 405.00 |
VI Groupe et associés | 216 994.00 | 216 994.00 | | 216 994.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 613 536.00 | | | 613 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
VP Divers | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 551.00 | 8 551.00 | | 8 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 541 416.00 | 1 541 416.00 | | 1 541 416.00 |
VW T.V.A. | 68 745.00 | 68 745.00 | | 68 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 690 947.00 | 1 519 308.00 | 171 639.00 | 1 690 947.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 232.00 | | | 20 232.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 928.00 | | | 14 928.00 |
ST Autres comptes | 976 918.00 | | | 976 918.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 126 285.00 | | | 126 285.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 371 272.00 | | | 371 272.00 |
YT Sous‐traitance | 128 345.00 | | | 128 345.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 107 519.00 | | | 107 519.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 62 024.00 | | | 62 024.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 531.00 | | | 13 531.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 763.00 | | | 33 763.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 060 450.00 | | | 1 060 450.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 648 714.00 | | | 648 714.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 416 022.00 | | | 1 416 022.00 |