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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 371.00 | 21 016.00 | 7 354.00 | 28 371.00 |
AH Fonds commercial | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
AP Constructions | 220 221.00 | 185 533.00 | 34 688.00 | 220 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 861 011.00 | 1 519 065.00 | 341 945.00 | 1 861 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 510.00 | 125 512.00 | 27 998.00 | 153 510.00 |
AX Avances et acomptes | 26 100.00 | | 26 100.00 | 26 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 702 059.00 | 1 851 127.00 | 850 931.00 | 2 702 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 600.00 | | 89 600.00 | 89 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 385 037.00 | 62 503.00 | 1 322 534.00 | 1 385 037.00 |
BZ Autres créances | 240 296.00 | | 240 296.00 | 240 296.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 118.00 | | 201 118.00 | 201 118.00 |
CF Disponibilités | 367 862.00 | | 367 862.00 | 367 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 300 115.00 | 62 503.00 | 2 237 612.00 | 2 300 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 002 174.00 | 1 913 631.00 | 3 088 543.00 | 5 002 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 202 930.00 | | | 202 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 596.00 | | | 67 596.00 |
DL TOTAL (I) | 1 040 527.00 | | | 1 040 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 018.00 | | | 313 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 427.00 | | | 323 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 951 150.00 | | | 951 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 022.00 | | | 432 022.00 |
EA Autres dettes | 28 396.00 | | | 28 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 048 016.00 | | | 2 048 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 088 543.00 | | | 3 088 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 834 515.00 | | | 1 834 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 841 442.00 | 24 380.00 | 4 865 822.00 | 4 841 442.00 |
FG Production vendue services | 84 845.00 | 7 470.00 | 92 315.00 | 84 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 926 287.00 | 31 850.00 | 4 958 138.00 | 4 926 287.00 |
FM Production stockée | | | -8 880.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 990 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 728 994.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 513 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 136 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 691.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 320.00 | |
GE Autres charges | | | 15 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 899 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 707.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 129.00 | | | 22 129.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 439.00 | | | 20 439.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 198.00 | | | 9 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 198.00 | | | 14 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 598.00 | | | -13 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 992 493.00 | | | 4 992 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 924 896.00 | | | 4 924 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 596.00 | | | 67 596.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 213 331.00 | | | 213 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 951 150.00 | 951 150.00 | | 951 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 420.00 | 147 420.00 | | 147 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 974.00 | 109 974.00 | | 109 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 396.00 | 28 396.00 | | 28 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
UX Autres créances clients | 1 310 226.00 | | | 1 310 226.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 811.00 | | | 74 811.00 |
VB T. V. A. | 60 302.00 | | | 60 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 527.00 | 96 026.00 | 213 500.00 | 309 527.00 |
VI Groupe et associés | 323 427.00 | 323 427.00 | | 323 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 101.00 | | | 116 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 135 977.00 | | | 135 977.00 |
VP Divers | 11 897.00 | | | 11 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 529.00 | 96 529.00 | | 96 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 120.00 | | | 32 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 644 147.00 | 1 641 334.00 | 2 812.00 | 1 644 147.00 |
VW T.V.A. | 78 098.00 | 78 098.00 | | 78 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 048 016.00 | 1 834 515.00 | 213 500.00 | 2 048 016.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 281.00 | | | 31 281.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 111 783.00 | | | 111 783.00 |
ST Autres comptes | 903 448.00 | | | 903 448.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 172 936.00 | | | 172 936.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 905 439.00 | | | 905 439.00 |
YT Sous‐traitance | 145 178.00 | | | 145 178.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 179 811.00 | | | 179 811.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 173.00 | | | 31 173.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 454.00 | | | 62 454.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 978 626.00 | | | 978 626.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 654 565.00 | | | 654 565.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 513 158.00 | | | 1 513 158.00 |