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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 129.00 | 5 177.00 | 3 952.00 | 9 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 226.00 | 6 175.00 | 5 051.00 | 11 226.00 |
BT Marchandises | 131 235.00 | | 131 235.00 | 131 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 531.00 | | 29 531.00 | 29 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 364.00 | | 280 364.00 | 280 364.00 |
BZ Autres créances | 6 285.00 | | 6 285.00 | 6 285.00 |
CF Disponibilités | 108 951.00 | | 108 951.00 | 108 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 797.00 | | 557 797.00 | 557 797.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 476.00 | 6 175.00 | 563 300.00 | 569 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 123 579.00 | 123 579.00 | | 123 579.00 |
DH Report à nouveau | -124 498.00 | -124 915.00 | | -124 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 456.00 | 416.00 | | 456.00 |
DL TOTAL (I) | 7 922.00 | 7 466.00 | | 7 922.00 |
DP Provisions pour risques | 452.00 | 10 306.00 | | 452.00 |
DR TOTAL (IV) | 452.00 | 10 306.00 | | 452.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 864.00 | 10 706.00 | | 66 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 194.00 | 29 577.00 | | 23 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 191.00 | 5 947.00 | | 26 191.00 |
EA Autres dettes | 434 200.00 | 263 200.00 | | 434 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 450.00 | 309 430.00 | | 550 450.00 |
ED (V) | 4 477.00 | 244.00 | | 4 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 300.00 | 327 445.00 | | 563 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 585.00 | 298 723.00 | | 483 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 476.00 | 1 569.00 | 45 045.00 | 43 476.00 |
FG Production vendue services | 63 312.00 | 142 444.00 | 205 756.00 | 63 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 788.00 | 144 013.00 | 250 802.00 | 106 788.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 995.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 357.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 410.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 306.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 250.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 872.00 | 2 401.00 | | 1 872.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94 000.00 | 122 000.00 | | 94 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 000.00 | 122 000.00 | | 94 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 000.00 | 122 000.00 | | 94 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 928.00 | 362 200.00 | | 364 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 472.00 | 361 784.00 | | 364 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 456.00 | 416.00 | | 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 161.00 | | 2 404.00 | 10 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 340.00 | 11 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 340.00 | 9 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 998.00 | | | 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 496.00 | | 1 973.00 | 8 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 667.00 | | 432.00 | 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 158.00 | 1 356.00 | 1 339.00 | 6 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 998.00 | | | 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 159.00 | 1 356.00 | 1 339.00 | 5 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 305.00 | 452.00 | 10 305.00 | 10 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 305.00 | 453.00 | 10 305.00 | 10 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 179.00 | 288 080.00 | 1 099.00 | 289 179.00 |