| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 129.00 | 6 715.00 | 2 413.00 | 9 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 559.00 | 7 714.00 | 2 845.00 | 10 559.00 |
BT Marchandises | 148 445.00 | | 148 445.00 | 148 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90 301.00 | | 90 301.00 | 90 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 174.00 | | 264 174.00 | 264 174.00 |
BZ Autres créances | 9 103.00 | | 9 103.00 | 9 103.00 |
CF Disponibilités | 99 855.00 | | 99 855.00 | 99 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 410.00 | | 613 410.00 | 613 410.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 969.00 | 7 714.00 | 616 255.00 | 623 969.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 123 579.00 | 123 579.00 | | 123 579.00 |
DH Report à nouveau | -124 042.00 | -124 496.00 | | -124 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128.00 | 456.00 | | 128.00 |
DL TOTAL (I) | 8 049.00 | 7 922.00 | | 8 049.00 |
DP Provisions pour risques | | 452.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 452.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 151 439.00 | 66 864.00 | | 151 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 847.00 | 23 194.00 | | 53 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 338.00 | 26 191.00 | | 14 338.00 |
EA Autres dettes | 386 469.00 | 434 200.00 | | 386 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 093.00 | 550 450.00 | | 606 093.00 |
ED (V) | 2 113.00 | 4 477.00 | | 2 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 255.00 | 563 300.00 | | 616 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 654.00 | 463 565.00 | | 454 654.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 194.00 | | 65 194.00 | 65 194.00 |
FG Production vendue services | 124 342.00 | 87 092.00 | 211 434.00 | 124 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 536.00 | 87 092.00 | 276 628.00 | 189 536.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 230.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 538.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 477.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 3 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 717.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 6 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 872.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 000.00 | 94 000.00 | | 79 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667.00 | | | 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 667.00 | 94 000.00 | | 79 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 667.00 | | | 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 667.00 | | | 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 000.00 | 94 000.00 | | 79 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 470.00 | 364 928.00 | | 360 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 342.00 | 364 472.00 | | 360 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128.00 | 456.00 | | 128.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
UX Autres créances clients | 264 174.00 | 264 174.00 | | 264 174.00 |
VP Divers | 9 102.00 | 9 102.00 | | 9 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 241.00 | 274 809.00 | 431.00 | 275 241.00 |