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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 332.00 | 7 831.00 | 1 501.00 | 9 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 468.00 | 8 829.00 | 2 639.00 | 11 468.00 |
BT Marchandises | 119 980.00 | | 119 980.00 | 119 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92 762.00 | | 92 762.00 | 92 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 486.00 | | 223 486.00 | 223 486.00 |
BZ Autres créances | 24 131.00 | | 24 131.00 | 24 131.00 |
CF Disponibilités | 58 295.00 | | 58 295.00 | 58 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 404.00 | | 519 404.00 | 519 404.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 382.00 | | 6 382.00 | 6 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 254.00 | 8 829.00 | 528 425.00 | 537 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 123 579.00 | 123 579.00 | | 123 579.00 |
DH Report à nouveau | -125 885.00 | -127 773.00 | | -125 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85.00 | 1 888.00 | | 85.00 |
DL TOTAL (I) | 6 165.00 | 6 080.00 | | 6 165.00 |
DP Provisions pour risques | 6 382.00 | 5 469.00 | | 6 382.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 382.00 | 5 469.00 | | 6 382.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 307.00 | 99 261.00 | | 36 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 741.00 | 22 167.00 | | 66 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 333.00 | 13 286.00 | | 15 333.00 |
EA Autres dettes | 393 534.00 | 589 636.00 | | 393 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 915.00 | 724 351.00 | | 511 915.00 |
ED (V) | 3 962.00 | 68.00 | | 3 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 425.00 | 735 968.00 | | 528 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 850.00 | 625 090.00 | | 477 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 740.00 | | 77 740.00 | 77 740.00 |
FG Production vendue services | 1 956.00 | 77 067.00 | 79 023.00 | 1 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 696.00 | 77 067.00 | 156 763.00 | 79 696.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 783.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 522.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 870.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 469.00 | |
GN Différences positives de change | | | 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 645.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 382.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92 168.00 | 90 243.00 | | 92 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 168.00 | 90 243.00 | | 92 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 117.00 | | | 6 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 051.00 | 90 243.00 | | 86 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 596.00 | 349 033.00 | | 254 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 511.00 | 347 144.00 | | 254 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85.00 | 1 888.00 | | 85.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 379.00 | | 971.00 | 11 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 882.00 | 11 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 882.00 | 9 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 998.00 | | | 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 242.00 | | 971.00 | 9 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 386.00 | 522.00 | 79.00 | 8 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 998.00 | | | 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 388.00 | 522.00 | 79.00 | 7 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 468.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 468.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
UX Autres créances clients | 223 486.00 | 223 486.00 | | 223 486.00 |
VP Divers | 24 131.00 | 24 131.00 | | 24 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 504.00 | 248 366.00 | 1 137.00 | 249 504.00 |