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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 129.00 | 8 189.00 | 939.00 | 9 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 559.00 | 9 188.00 | 1 371.00 | 10 559.00 |
BT Marchandises | 119 980.00 | | 119 980.00 | 119 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 194 266.00 | | 194 266.00 | 194 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 766.00 | | 296 766.00 | 296 766.00 |
BZ Autres créances | 8 929.00 | | 8 929.00 | 8 929.00 |
CF Disponibilités | 52 138.00 | | 52 138.00 | 52 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 735.00 | | 672 735.00 | 672 735.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 18 522.00 | | 18 522.00 | 18 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 816.00 | 9 188.00 | 692 628.00 | 701 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 123 579.00 | 123 579.00 | | 123 579.00 |
DH Report à nouveau | -123 915.00 | -124 042.00 | | -123 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 856.00 | 128.00 | | -3 856.00 |
DL TOTAL (I) | 4 191.00 | 8 049.00 | | 4 191.00 |
DP Provisions pour risques | 18 522.00 | | | 18 522.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 522.00 | | | 18 522.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 218 833.00 | 151 439.00 | | 218 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 256.00 | 53 847.00 | | 21 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 338.00 | 14 338.00 | | 8 338.00 |
EA Autres dettes | 421 477.00 | 386 469.00 | | 421 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 905.00 | 606 093.00 | | 669 905.00 |
ED (V) | 10.00 | 2 113.00 | | 10.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 628.00 | 616 255.00 | | 692 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 072.00 | 454 654.00 | | 451 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95 787.00 | | 95 787.00 | 95 787.00 |
FG Production vendue services | 42 459.00 | 145 422.00 | 187 881.00 | 42 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 246.00 | 145 422.00 | 283 668.00 | 138 246.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 022.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 474.00 | |
GE Autres charges | | | 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 376.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 507.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 522.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 000.00 | 79 000.00 | | 84 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 000.00 | 79 667.00 | | 84 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143.00 | | | 143.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 667.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143.00 | 667.00 | | 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 857.00 | 79 000.00 | | 83 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 690.00 | 360 470.00 | | 370 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 547.00 | 360 342.00 | | 374 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 858.00 | 128.00 | | -3 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 713.00 | 1 474.00 | | 7 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 998.00 | | | 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 715.00 | 1 474.00 | | 6 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 522.00 | | | 18 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 522.00 | | | 18 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
UX Autres créances clients | 296 766.00 | 296 766.00 | | 296 766.00 |
VP Divers | 8 928.00 | 8 928.00 | | 8 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 782.00 | 306 350.00 | 431.00 | 306 782.00 |