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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 447.00 | 36 447.00 | | 36 447.00 |
AH Fonds commercial | 1 109 085.00 | | 1 109 085.00 | 1 109 085.00 |
AP Constructions | 516 666.00 | 302 071.00 | 214 595.00 | 516 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 506.00 | 212 208.00 | 93 298.00 | 305 506.00 |
BD Autres titres immobilisés | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158 334.00 | | 158 334.00 | 158 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 165 149.00 | 550 725.00 | 2 614 424.00 | 3 165 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 033.00 | | 3 033.00 | 3 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 824 782.00 | 36 681.00 | 788 101.00 | 824 782.00 |
BZ Autres créances | 425 087.00 | | 425 087.00 | 425 087.00 |
CF Disponibilités | 144 156.00 | | 144 156.00 | 144 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 701.00 | | 44 701.00 | 44 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 441 759.00 | 36 681.00 | 1 405 077.00 | 1 441 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 606 908.00 | 587 407.00 | 4 019 501.00 | 4 606 908.00 |
CU Autres participations | 1 039 031.00 | | 1 039 031.00 | 1 039 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 633.00 | 63 326.00 | | 74 633.00 |
DG Autres réserves | 474 919.00 | 460 094.00 | | 474 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 749.00 | 226 132.00 | | 212 749.00 |
DK Provisions réglementées | 11 878.00 | 11 878.00 | | 11 878.00 |
DL TOTAL (I) | 2 774 178.00 | 2 761 429.00 | | 2 774 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 789.00 | 300 671.00 | | 177 789.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 392.00 | 54 932.00 | | 187 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 709.00 | 469 964.00 | | 390 709.00 |
EA Autres dettes | 13 153.00 | 10 949.00 | | 13 153.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 474 980.00 | 489 980.00 | | 474 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 245 323.00 | 1 326 496.00 | | 1 245 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 019 501.00 | 4 087 925.00 | | 4 019 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 244 023.00 | 1 326 496.00 | | 1 244 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 142 135.00 | | 23 014.00 | 3 142 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 197 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 165 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 822 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 447.00 | | | 36 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 799 158.00 | | 23 014.00 | 799 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 197 446.00 | | | 1 197 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 313.00 | 60 413.00 | | 490 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 447.00 | | | 36 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 866.00 | 60 413.00 | | 453 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 878.00 | | | 11 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 878.00 | | | 11 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 392.00 | 187 392.00 | | 187 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 942.00 | 190 942.00 | | 190 942.00 |
8L Produits constatés d’avance | 474 980.00 | 474 980.00 | | 474 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158 334.00 | | | 158 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 824 782.00 | | | 824 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 425 087.00 | | | 425 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 701.00 | | | 44 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 452 904.00 | 1 294 569.00 | 158 334.00 | 1 452 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 244 023.00 | 1 244 023.00 | | 1 244 023.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |