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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 851.00 | 31 583.00 | 2 268.00 | 33 851.00 |
AH Fonds commercial | 1 109 085.00 | | 1 109 085.00 | 1 109 085.00 |
AP Constructions | 517 508.00 | 358 219.00 | 159 289.00 | 517 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 354.00 | 245 080.00 | 80 274.00 | 325 354.00 |
BD Autres titres immobilisés | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BH Autres immobilisations financières | 163 226.00 | | 163 226.00 | 163 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 188 136.00 | 634 883.00 | 2 553 253.00 | 3 188 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 716 112.00 | 26 323.00 | 689 789.00 | 716 112.00 |
BZ Autres créances | 434 443.00 | | 434 443.00 | 434 443.00 |
CF Disponibilités | 36 083.00 | | 36 083.00 | 36 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 923.00 | | 36 923.00 | 36 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 224 051.00 | 26 323.00 | 1 197 728.00 | 1 224 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 412 187.00 | 661 206.00 | 3 750 981.00 | 4 412 187.00 |
CU Autres participations | 1 039 031.00 | | 1 039 031.00 | 1 039 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 389.00 | 92 417.00 | | 103 389.00 |
DG Autres réserves | 351 621.00 | 343 150.00 | | 351 621.00 |
DH Report à nouveau | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 373.00 | 219 443.00 | | 67 373.00 |
DK Provisions réglementées | 11 878.00 | 11 878.00 | | 11 878.00 |
DL TOTAL (I) | 2 537 001.00 | 2 669 627.00 | | 2 537 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 784.00 | 533 957.00 | | 166 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 490.00 | 73 116.00 | | 197 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 302.00 | 474 868.00 | | 341 302.00 |
EA Autres dettes | 7 871.00 | 4 851.00 | | 7 871.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 500 533.00 | 474 560.00 | | 500 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 213 980.00 | 1 561 353.00 | | 1 213 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 750 981.00 | 4 230 980.00 | | 3 750 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 189 109.00 | | 24 152.00 | 3 189 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 202 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 126.00 | 3 188 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 142 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 126.00 | 842 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 142 936.00 | | | 1 142 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 847 330.00 | | 20 658.00 | 847 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 198 843.00 | | 3 494.00 | 1 198 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 602 726.00 | 57 282.00 | 25 126.00 | 602 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 997.00 | 4 586.00 | | 26 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 729.00 | 52 696.00 | 25 126.00 | 575 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 341 302.00 | 341 302.00 | | 341 302.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 878.00 | | | 11 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 490.00 | 197 490.00 | | 197 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 341 302.00 | 341 302.00 | | 341 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 225.00 | 153 225.00 | | 153 225.00 |
8L Produits constatés d’avance | 500 533.00 | 500 533.00 | | 500 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 163 226.00 | | 163 226.00 | 163 226.00 |
UX Autres créances clients | 716 112.00 | 716 112.00 | | 716 112.00 |
VI Groupe et associés | 21 430.00 | 21 430.00 | | 21 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 434 443.00 | 434 443.00 | | 434 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 923.00 | 36 923.00 | | 36 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 350 704.00 | 1 187 478.00 | 163 226.00 | 1 350 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 213 980.00 | 1 213 980.00 | | 1 213 980.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |