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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 241.00 | 24 800.00 | 11 440.00 | 36 241.00 |
AH Fonds commercial | 1 109 085.00 | | 1 109 085.00 | 1 109 085.00 |
AP Constructions | 516 666.00 | 325 736.00 | 190 929.00 | 516 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 999.00 | 194 029.00 | 105 970.00 | 299 999.00 |
BD Autres titres immobilisés | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158 752.00 | | 158 752.00 | 158 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 159 854.00 | 544 565.00 | 2 615 288.00 | 3 159 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 759 826.00 | 25 260.00 | 734 566.00 | 759 826.00 |
BZ Autres créances | 498 034.00 | | 498 034.00 | 498 034.00 |
CF Disponibilités | 52 496.00 | | 52 496.00 | 52 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 920.00 | | 76 920.00 | 76 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 388 823.00 | 25 260.00 | 1 363 563.00 | 1 388 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 548 677.00 | 569 825.00 | 3 978 852.00 | 4 548 677.00 |
CU Autres participations | 1 039 031.00 | | 1 039 031.00 | 1 039 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 270.00 | 74 633.00 | | 85 270.00 |
DG Autres réserves | 208 030.00 | 474 919.00 | | 208 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 942.00 | 212 749.00 | | 142 942.00 |
DK Provisions réglementées | 11 878.00 | 11 878.00 | | 11 878.00 |
DL TOTAL (I) | 2 448 120.00 | 2 774 178.00 | | 2 448 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 559.00 | | | 202 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 171.00 | 177 789.00 | | 144 171.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 661.00 | 187 392.00 | | 156 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 070.00 | 390 709.00 | | 443 070.00 |
EA Autres dettes | 124 292.00 | 13 153.00 | | 124 292.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 459 980.00 | 474 980.00 | | 459 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 530 732.00 | 1 245 323.00 | | 1 530 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 978 852.00 | 4 019 501.00 | | 3 978 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 330 732.00 | 1 244 023.00 | | 1 330 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 165 149.00 | | | 3 165 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 197 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 159 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 816 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 447.00 | | | 36 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 822 172.00 | | | 822 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 197 446.00 | | | 1 197 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 725.00 | 64 399.00 | 70 559.00 | 550 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 447.00 | 2 319.00 | 13 965.00 | 36 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 279.00 | 62 080.00 | 56 594.00 | 514 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 878.00 | | | 11 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 661.00 | 156 661.00 | | 156 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268 463.00 | 268 463.00 | | 268 463.00 |
8L Produits constatés d’avance | 459 980.00 | 459 980.00 | | 459 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158 752.00 | | | 158 752.00 |
UX Autres créances clients | 759 826.00 | | | 759 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VP Divers | 498 034.00 | | | 498 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 443 070.00 | 443 070.00 | | 443 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 920.00 | | | 76 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 493 533.00 | 1 334 781.00 | 158 752.00 | 1 493 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 530 732.00 | 1 330 732.00 | 200 000.00 | 1 530 732.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |