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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 851.00 | 26 997.00 | 6 854.00 | 33 851.00 |
AH Fonds commercial | 1 109 085.00 | | 1 109 085.00 | 1 109 085.00 |
AP Constructions | 517 508.00 | 340 750.00 | 176 758.00 | 517 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 822.00 | 234 980.00 | 94 842.00 | 329 822.00 |
BD Autres titres immobilisés | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159 732.00 | | 159 732.00 | 159 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 189 109.00 | 602 726.00 | 2 586 383.00 | 3 189 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 018 737.00 | 25 267.00 | 993 470.00 | 1 018 737.00 |
BZ Autres créances | 376 275.00 | | 376 275.00 | 376 275.00 |
CF Disponibilités | 233 985.00 | | 233 985.00 | 233 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 511.00 | | 40 511.00 | 40 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 669 865.00 | 25 267.00 | 1 644 598.00 | 1 669 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 858 974.00 | 627 993.00 | 4 230 980.00 | 4 858 974.00 |
CU Autres participations | 1 039 031.00 | | 1 039 031.00 | 1 039 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 417.00 | 85 270.00 | | 92 417.00 |
DG Autres réserves | 343 150.00 | 208 030.00 | | 343 150.00 |
DH Report à nouveau | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 443.00 | 142 942.00 | | 219 443.00 |
DK Provisions réglementées | 11 878.00 | 11 878.00 | | 11 878.00 |
DL TOTAL (I) | 2 669 627.00 | 2 448 120.00 | | 2 669 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 202 559.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 533 957.00 | 144 171.00 | | 533 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 116.00 | 156 661.00 | | 73 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 474 868.00 | 443 070.00 | | 474 868.00 |
EA Autres dettes | 4 851.00 | 124 292.00 | | 4 851.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 474 560.00 | 459 980.00 | | 474 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 561 353.00 | 1 530 732.00 | | 1 561 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 230 980.00 | 3 978 852.00 | | 4 230 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 330 732.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 559.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 533 957.00 | | | 533 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 159 854.00 | | 35 516.00 | 3 159 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 198 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 261.00 | 3 189 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 390.00 | 1 142 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 871.00 | 847 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 145 326.00 | | | 1 145 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 816 665.00 | | 34 536.00 | 816 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 197 863.00 | | 980.00 | 1 197 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544 565.00 | 64 422.00 | 6 261.00 | 544 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 800.00 | 4 586.00 | 2 390.00 | 24 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 765.00 | 59 835.00 | 3 871.00 | 519 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 878.00 | | | 11 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 116.00 | 73 116.00 | | 73 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 538 808.00 | 538 808.00 | | 538 808.00 |
8L Produits constatés d’avance | 474 560.00 | 474 560.00 | | 474 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159 732.00 | | 159 732.00 | 159 732.00 |
UX Autres créances clients | 1 018 737.00 | 1 018 737.00 | | 1 018 737.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
VP Divers | 376 275.00 | 376 275.00 | | 376 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 474 868.00 | 474 868.00 | | 474 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 511.00 | 40 511.00 | | 40 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 595 255.00 | 1 435 523.00 | 159 732.00 | 1 595 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 561 353.00 | 1 561 353.00 | | 1 561 353.00 |