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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 990.00 | 48 717.00 | 3 273.00 | 51 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 776.00 | 52 552.00 | 224.00 | 52 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 666.00 | 101 269.00 | 4 397.00 | 105 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 984.00 | | 7 984.00 | 7 984.00 |
BN En cours de production de biens | 21 345.00 | | 21 345.00 | 21 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
BZ Autres créances | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
CF Disponibilités | 20 133.00 | | 20 133.00 | 20 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 412.00 | | 55 412.00 | 55 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 078.00 | 101 269.00 | 59 809.00 | 161 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 638.00 | | | 7 638.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | | | 764.00 |
DG Autres réserves | 35 568.00 | | | 35 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 861.00 | | | -19 861.00 |
DL TOTAL (I) | 24 109.00 | | | 24 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 865.00 | | | 7 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 297.00 | | | 23 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 700.00 | | | 35 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 809.00 | | | 59 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 700.00 | | | 35 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 221 375.00 | | 221 375.00 | 221 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 375.00 | | 221 375.00 | 221 375.00 |
FM Production stockée | | | 2 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 794.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 823.00 | |
GE Autres charges | | | 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 902.00 | | | 223 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 763.00 | | | 243 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 861.00 | | | -19 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 666.00 | | | 105 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 766.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 766.00 | | | 104 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 446.00 | 1 823.00 | | 99 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 446.00 | 1 823.00 | | 99 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 865.00 | 7 865.00 | | 7 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 270.00 | 20 270.00 | | 20 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
VB T. V. A. | 810.00 | | | 810.00 |
VI Groupe et associés | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 850.00 | 5 950.00 | 900.00 | 6 850.00 |
VW T.V.A. | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 700.00 | 35 700.00 | | 35 700.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 510.00 | | | 7 510.00 |
ST Autres comptes | 19 013.00 | | | 19 013.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 783.00 | | | 5 783.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 730.00 | | | 730.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 477.00 | | | 25 477.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 067.00 | | | 17 067.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 035.00 | | | 33 035.00 |