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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 590.00 | 51 266.00 | 2 324.00 | 53 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 776.00 | 52 776.00 | | 52 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 266.00 | 104 042.00 | 3 224.00 | 107 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
BN En cours de production de biens | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 228.00 | | 42 228.00 | 42 228.00 |
BZ Autres créances | 8 949.00 | | 8 949.00 | 8 949.00 |
CF Disponibilités | 38 567.00 | | 38 567.00 | 38 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 595.00 | | 93 595.00 | 93 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 861.00 | 104 042.00 | 96 819.00 | 200 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 638.00 | | | 7 638.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | | | 764.00 |
DH Report à nouveau | 32 652.00 | | | 32 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 527.00 | | | 11 527.00 |
DL TOTAL (I) | 52 581.00 | | | 52 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 536.00 | | | 6 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 801.00 | | | 26 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 901.00 | | | 10 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 238.00 | | | 44 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 819.00 | | | 96 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 238.00 | | | 44 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 256 007.00 | | 256 007.00 | 256 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 007.00 | | 256 007.00 | 256 007.00 |
FM Production stockée | | | -13 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 216.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 664.00 | |
GE Autres charges | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25.00 | | | 25.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 869.00 | | | 242 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 342.00 | | | 231 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 527.00 | | | 11 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 666.00 | | 1 600.00 | 105 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 366.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 766.00 | | 1 600.00 | 104 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 378.00 | 664.00 | | 103 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 378.00 | 664.00 | | 103 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 801.00 | 26 801.00 | | 26 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 065.00 | 6 065.00 | | 6 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 42 228.00 | 42 228.00 | | 42 228.00 |
VB T. V. A. | 8 949.00 | 8 949.00 | | 8 949.00 |
VI Groupe et associés | 6 536.00 | 6 536.00 | | 6 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 077.00 | 51 177.00 | 900.00 | 52 077.00 |
VW T.V.A. | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 238.00 | 44 238.00 | | 44 238.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 405.00 | | | 405.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 438.00 | | | 7 438.00 |
ST Autres comptes | 19 339.00 | | | 19 339.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 075.00 | | | 11 075.00 |
YT Sous‐traitance | 458.00 | | | 458.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 57 780.00 | | | 57 780.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 727.00 | | | 26 727.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29.00 | | | 29.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 091.00 | | | 96 091.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |