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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 751.00 | 52 356.00 | 4 395.00 | 56 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 776.00 | 52 776.00 | | 52 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 427.00 | 105 132.00 | 5 295.00 | 110 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
BN En cours de production de biens | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BZ Autres créances | 12 874.00 | | 12 874.00 | 12 874.00 |
CF Disponibilités | 38 483.00 | | 38 483.00 | 38 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 032.00 | | 68 032.00 | 68 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 459.00 | 105 132.00 | 73 328.00 | 178 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 638.00 | | | 7 638.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | | | 764.00 |
DG Autres réserves | 44 179.00 | | | 44 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 973.00 | | | -18 973.00 |
DL TOTAL (I) | 33 608.00 | | | 33 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 448.00 | | | 7 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 412.00 | | | 18 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 860.00 | | | 13 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 720.00 | | | 39 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 328.00 | | | 73 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 720.00 | | | 39 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 201 650.00 | | 201 650.00 | 201 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 650.00 | | 201 650.00 | 201 650.00 |
FM Production stockée | | | 1 124.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 935.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 836.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 090.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 709.00 | | | 207 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 682.00 | | | 226 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 973.00 | | | -18 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 266.00 | | 3 161.00 | 107 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 527.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 366.00 | | 3 161.00 | 106 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 042.00 | 1 090.00 | | 104 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 042.00 | 1 090.00 | | 104 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 412.00 | 18 412.00 | | 18 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 133.00 | 12 133.00 | | 12 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
VB T. V. A. | 12 748.00 | 12 748.00 | | 12 748.00 |
VI Groupe et associés | 7 448.00 | 7 448.00 | | 7 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 274.00 | 24 374.00 | 900.00 | 25 274.00 |
VW T.V.A. | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 720.00 | 39 720.00 | | 39 720.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 749.00 | | | 749.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 908.00 | | | 5 908.00 |
ST Autres comptes | 15 209.00 | | | 15 209.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 155.00 | | | 6 155.00 |
YT Sous‐traitance | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 54 388.00 | | | 54 388.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 611.00 | | | 20 611.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 778.00 | | | 23 778.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 361.00 | | | 85 361.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |