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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 751.00 | 53 366.00 | 3 385.00 | 56 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 776.00 | 52 776.00 | | 52 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 427.00 | 106 142.00 | 4 285.00 | 110 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 655.00 | | 4 655.00 | 4 655.00 |
BN En cours de production de biens | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 788.00 | | 18 788.00 | 18 788.00 |
BZ Autres créances | 12 419.00 | | 12 419.00 | 12 419.00 |
CF Disponibilités | 6 704.00 | | 6 704.00 | 6 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 435.00 | | 45 435.00 | 45 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 862.00 | 106 142.00 | 49 720.00 | 155 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 638.00 | | | 7 638.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | | | 764.00 |
DG Autres réserves | 25 206.00 | | | 25 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 248.00 | | | -27 248.00 |
DL TOTAL (I) | 6 359.00 | | | 6 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 425.00 | | | 8 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 953.00 | | | 21 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 983.00 | | | 12 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 361.00 | | | 43 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 720.00 | | | 49 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 361.00 | | | 43 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 190 234.00 | | 190 234.00 | 190 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 234.00 | | 190 234.00 | 190 234.00 |
FM Production stockée | | | 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 561.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 011.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 550.00 | | | 193 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 798.00 | | | 220 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 248.00 | | | -27 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 427.00 | | | 110 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 527.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 527.00 | | | 109 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 132.00 | 1 011.00 | | 105 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 132.00 | 1 011.00 | | 105 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 953.00 | 21 953.00 | | 21 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 870.00 | 9 870.00 | | 9 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 18 788.00 | 18 788.00 | | 18 788.00 |
VB T. V. A. | 12 287.00 | 12 287.00 | | 12 287.00 |
VI Groupe et associés | 8 425.00 | 8 425.00 | | 8 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 107.00 | 31 207.00 | 900.00 | 32 107.00 |
VW T.V.A. | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 361.00 | 43 361.00 | | 43 361.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 750.00 | | | 750.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 637.00 | | | 5 637.00 |
ST Autres comptes | 18 125.00 | | | 18 125.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 408.00 | | | 6 408.00 |
YT Sous‐traitance | 650.00 | | | 650.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 46 736.00 | | | 46 736.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 370.00 | | | 370.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 949.00 | | | 949.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 555.00 | | | 77 555.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |