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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 204.00 | 11 204.00 | | 11 204.00 |
AN Terrains | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
AP Constructions | 207 357.00 | 169 086.00 | 38 271.00 | 207 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 075.00 | 140 970.00 | 13 104.00 | 154 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 514.00 | 103 029.00 | 23 485.00 | 126 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 161.00 | 427 021.00 | 75 140.00 | 502 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 520 467.00 | | 520 467.00 | 520 467.00 |
BN En cours de production de biens | 196 793.00 | | 196 793.00 | 196 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 374.00 | 4 180.00 | 142 194.00 | 146 374.00 |
BZ Autres créances | 32 613.00 | | 32 613.00 | 32 613.00 |
CF Disponibilités | 63 256.00 | | 63 256.00 | 63 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 748.00 | | 3 748.00 | 3 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 249.00 | 4 180.00 | 959 069.00 | 963 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 410.00 | 431 201.00 | 1 034 209.00 | 1 465 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 429.00 | 5 429.00 | | 5 429.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
DG Autres réserves | 451 693.00 | 451 693.00 | | 451 693.00 |
DH Report à nouveau | -266 302.00 | -275 978.00 | | -266 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 490.00 | 9 676.00 | | 86 490.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
DL TOTAL (I) | 377 201.00 | 285 983.00 | | 377 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 655.00 | 75 006.00 | | 18 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 240.00 | 21 240.00 | | 21 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 187.00 | 294 393.00 | | 441 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 032.00 | 169 764.00 | | 175 032.00 |
EA Autres dettes | 894.00 | 286.00 | | 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 008.00 | 560 688.00 | | 657 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 209.00 | 846 671.00 | | 1 034 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 794.00 | 560 688.00 | | 653 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 655.00 | 60 080.00 | | 8 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 194.00 | | 14 376.00 | 495 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 410.00 | 502 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 410.00 | 490 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 204.00 | | | 11 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 711.00 | | 14 376.00 | 483 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 279.00 | | | 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 519.00 | 19 912.00 | 7 410.00 | 414 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 376.00 | 828.00 | | 10 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 142.00 | 19 084.00 | 7 410.00 | 404 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 187.00 | 441 187.00 | | 441 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 207.00 | 32 207.00 | | 32 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 053.00 | 39 053.00 | | 39 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 279.00 | | | 279.00 |
UX Autres créances clients | 141 374.00 | | | 141 374.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
VB T. V. A. | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 655.00 | 15 441.00 | 3 214.00 | 18 655.00 |
VI Groupe et associés | 21 240.00 | 21 240.00 | | 21 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 084.00 | | | 5 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 725.00 | | | 19 725.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 327.00 | | | 5 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 672.00 | 49 672.00 | | 49 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 013.00 | 182 734.00 | 279.00 | 183 013.00 |
VW T.V.A. | 54 101.00 | 54 101.00 | | 54 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 008.00 | 653 794.00 | 3 214.00 | 657 008.00 |