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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 944.00 | 10 402.00 | 1 542.00 | 11 944.00 |
AN Terrains | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
AP Constructions | 207 357.00 | 185 126.00 | 22 231.00 | 207 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 655.00 | 144 770.00 | 9 885.00 | 154 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 149.00 | 119 056.00 | 23 093.00 | 142 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 115.00 | 462 086.00 | 57 029.00 | 519 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 544 100.00 | | 544 100.00 | 544 100.00 |
BN En cours de production de biens | 142 246.00 | | 142 246.00 | 142 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 687.00 | 4 180.00 | 53 507.00 | 57 687.00 |
BZ Autres créances | 23 759.00 | | 23 759.00 | 23 759.00 |
CF Disponibilités | 10 825.00 | | 10 825.00 | 10 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 212.00 | 4 180.00 | 777 032.00 | 781 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 327.00 | 466 266.00 | 834 061.00 | 1 300 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 5 429.00 | | 9 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
DG Autres réserves | 290 373.00 | 451 693.00 | | 290 373.00 |
DH Report à nouveau | | -179 812.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 210.00 | 22 564.00 | | 1 210.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 748.00 | 4 238.00 | | 3 748.00 |
DL TOTAL (I) | 399 994.00 | 399 275.00 | | 399 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 436.00 | 69 288.00 | | 63 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 240.00 | 21 240.00 | | 21 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 325.00 | 476 358.00 | | 265 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 067.00 | 126 271.00 | | 84 067.00 |
EA Autres dettes | | 81.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 434 067.00 | 693 238.00 | | 434 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 061.00 | 1 092 513.00 | | 834 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 827.00 | 671 998.00 | | 412 827.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 436.00 | 66 066.00 | | 63 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 751.00 | | 10 234.00 | 509 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 870.00 | 519 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 870.00 | 11 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 506 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 204.00 | | 1 610.00 | 11 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 268.00 | | 8 624.00 | 498 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 279.00 | | | 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 696.00 | 17 260.00 | 870.00 | 445 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 204.00 | 68.00 | 870.00 | 11 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 492.00 | 17 191.00 | | 434 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 324.00 | 265 324.00 | | 265 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 757.00 | 22 757.00 | | 22 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 952.00 | 25 952.00 | | 25 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
UX Autres créances clients | 52 687.00 | 52 687.00 | | 52 687.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
VB T. V. A. | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 436.00 | 63 436.00 | | 63 436.00 |
VI Groupe et associés | 21 240.00 | | 21 240.00 | 21 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 457.00 | 18 457.00 | | 18 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 050.00 | 19 050.00 | | 19 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 320.00 | 84 041.00 | 279.00 | 84 320.00 |
VW T.V.A. | 16 308.00 | 16 308.00 | | 16 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 067.00 | 412 827.00 | 21 240.00 | 434 067.00 |