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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 944.00 | 11 207.00 | 737.00 | 11 944.00 |
AN Terrains | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
AP Constructions | 207 357.00 | 193 146.00 | 14 211.00 | 207 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 655.00 | 146 682.00 | 7 973.00 | 154 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 969.00 | 126 808.00 | 54 161.00 | 180 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 936.00 | 480 575.00 | 77 360.00 | 557 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 522 355.00 | | 522 355.00 | 522 355.00 |
BN En cours de production de biens | 204 506.00 | | 204 506.00 | 204 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 688.00 | | 129 688.00 | 129 688.00 |
BZ Autres créances | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
CF Disponibilités | 28 755.00 | | 28 755.00 | 28 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 486.00 | | 888 486.00 | 888 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 446 421.00 | 480 575.00 | 965 846.00 | 1 446 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
DG Autres réserves | 291 583.00 | 290 373.00 | | 291 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 271.00 | 1 210.00 | | 15 271.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 258.00 | 3 748.00 | | 3 258.00 |
DL TOTAL (I) | 414 776.00 | 399 994.00 | | 414 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 949.00 | 63 436.00 | | 56 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 240.00 | 21 240.00 | | 21 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 132.00 | 265 325.00 | | 373 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 052.00 | 84 067.00 | | 91 052.00 |
EA Autres dettes | 8 697.00 | | | 8 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 070.00 | 434 067.00 | | 551 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 846.00 | 834 061.00 | | 965 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 949.00 | 63 436.00 | | 56 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 086.00 | 18 489.00 | | 462 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 402.00 | 805.00 | | 10 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 684.00 | 17 684.00 | | 451 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 949.00 | 56 949.00 | | 56 949.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 132.00 | 373 132.00 | | 373 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 990.00 | 120 990.00 | | 120 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 815.00 | 130 815.00 | | 130 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 148.00 | 132 870.00 | 279.00 | 133 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 070.00 | 551 070.00 | | 551 070.00 |