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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 944.00 | 11 944.00 | | 11 944.00 |
AN Terrains | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
AP Constructions | 207 357.00 | 201 166.00 | 6 191.00 | 207 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 655.00 | 148 470.00 | 6 185.00 | 154 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 324.00 | 85 987.00 | 38 337.00 | 124 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 290.00 | 450 299.00 | 50 992.00 | 501 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 511 755.00 | | 511 755.00 | 511 755.00 |
BN En cours de production de biens | 171 750.00 | | 171 750.00 | 171 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 215.00 | | 348 215.00 | 348 215.00 |
BZ Autres créances | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
CF Disponibilités | 61 095.00 | | 61 095.00 | 61 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 093 079.00 | | 1 093 079.00 | 1 093 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 594 369.00 | 450 299.00 | 1 144 070.00 | 1 594 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
DG Autres réserves | 306 854.00 | 291 583.00 | | 306 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 712.00 | 15 271.00 | | 19 712.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 768.00 | 3 258.00 | | 2 768.00 |
DL TOTAL (I) | 433 997.00 | 414 776.00 | | 433 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 761.00 | 56 949.00 | | 19 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 240.00 | 21 240.00 | | 21 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 233.00 | 373 132.00 | | 525 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 145.00 | 91 052.00 | | 143 145.00 |
EA Autres dettes | 693.00 | 8 697.00 | | 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 073.00 | 551 070.00 | | 710 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 070.00 | 965 846.00 | | 1 144 070.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 240.00 | | | 21 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 936.00 | | 25 250.00 | 557 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 895.00 | 501 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 895.00 | 489 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 944.00 | | | 11 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 713.00 | | 25 250.00 | 545 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 279.00 | | | 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 575.00 | 51 619.00 | 81 895.00 | 480 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 207.00 | 737.00 | | 11 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 368.00 | 50 882.00 | 81 895.00 | 469 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 233.00 | 525 233.00 | | 525 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 078.00 | 165 078.00 | | 165 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 761.00 | 8 416.00 | 11 345.00 | 19 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348 479.00 | 348 479.00 | | 348 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 758.00 | 348 479.00 | 279.00 | 348 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 073.00 | 698 728.00 | 11 345.00 | 710 073.00 |