| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
AN Terrains | 157 770.00 | 132 115.00 | 25 655.00 | 157 770.00 |
AP Constructions | 344 972.00 | 331 321.00 | 13 651.00 | 344 972.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 13 666 575.00 | 466 485.00 | 13 200 090.00 | 13 666 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 705.00 | | 11 705.00 | 11 705.00 |
BZ Autres créances | 4 185 918.00 | | 4 185 918.00 | 4 185 918.00 |
CF Disponibilités | 8 503.00 | | 8 503.00 | 8 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 206 125.00 | | 4 206 125.00 | 4 206 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 872 701.00 | 466 485.00 | 17 406 216.00 | 17 872 701.00 |
CU Autres participations | 13 160 784.00 | | 13 160 784.00 | 13 160 784.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 816 000.00 | 816 000.00 | | 816 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 600.00 | 81 600.00 | | 81 600.00 |
DG Autres réserves | 3 595 000.00 | 3 845 000.00 | | 3 595 000.00 |
DH Report à nouveau | 770.00 | 52.00 | | 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 900 967.00 | 350 718.00 | | 900 967.00 |
DK Provisions réglementées | 97 341.00 | 89 612.00 | | 97 341.00 |
DL TOTAL (I) | 5 491 677.00 | 5 182 982.00 | | 5 491 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 313 250.00 | 4 449 350.00 | | 4 313 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 221 469.00 | 7 390 165.00 | | 7 221 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 331.00 | 44 931.00 | | 154 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 386.00 | 2 206.00 | | 364 386.00 |
EA Autres dettes | | 36 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 914 538.00 | 11 922 652.00 | | 11 914 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 406 216.00 | 17 105 633.00 | | 17 406 216.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 119 188.00 | | 119 188.00 | 119 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 188.00 | | 119 188.00 | 119 188.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 826.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 726.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 661 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 661 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 493 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 550 821.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 208.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 974 627.00 | | | 974 627.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 974 627.00 | 3 208.00 | | 974 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 281.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 232 025.00 | | | 232 025.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 729.00 | 18 382.00 | | 7 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239 754.00 | 21 663.00 | | 239 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 734 873.00 | -18 455.00 | | 734 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 384 727.00 | 169 380.00 | | 384 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 755 056.00 | 768 376.00 | | 1 755 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 854 089.00 | 417 658.00 | | 854 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 900 967.00 | 350 718.00 | | 900 967.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 214 913.00 | | | 14 214 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 160 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 666 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 502 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 010 231.00 | | | 1 010 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 201 633.00 | | | 13 201 633.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 733 613.00 | 9 826.00 | 276 954.00 | 733 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 730 564.00 | 9 826.00 | 276 954.00 | 730 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 89 612.00 | 7 729.00 | | 89 612.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 433.00 | 15 433.00 | | 15 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 221 469.00 | 7 221 469.00 | | 7 221 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 313 250.00 | 573 303.00 | 2 211 831.00 | 4 313 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 750 444.00 | | | 750 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 197 623.00 | 4 197 623.00 | | 4 197 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 914 538.00 | 8 174 591.00 | 2 211 831.00 | 11 914 538.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 601.00 | | | 10 601.00 |
ST Autres comptes | 34 127.00 | | | 34 127.00 |
YT Sous‐traitance | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 469.00 | | | 469.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 151.00 | | | 107 151.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 166.00 | | | 166.00 |
ZE Dividendes | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 729.00 | | | 47 729.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |