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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 114.00 | 11 114.00 | | 11 114.00 |
AN Terrains | 157 770.00 | 142 221.00 | 15 550.00 | 157 770.00 |
AP Constructions | 344 972.00 | 344 972.00 | | 344 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 483.00 | 52 873.00 | 10 610.00 | 63 483.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 249 051.00 | | 3 249 051.00 | 3 249 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 360 163.00 | 801 180.00 | 62 558 983.00 | 63 360 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 223.00 | | 303 223.00 | 303 223.00 |
BZ Autres créances | 5 662 617.00 | | 5 662 617.00 | 5 662 617.00 |
CF Disponibilités | 79 156.00 | | 79 156.00 | 79 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 687.00 | | 7 687.00 | 7 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 052 683.00 | | 6 052 683.00 | 6 052 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 412 846.00 | 801 180.00 | 68 611 666.00 | 69 412 846.00 |
CU Autres participations | 59 283 773.00 | 250 000.00 | 59 033 773.00 | 59 283 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 816 000.00 | 816 000.00 | | 816 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 600.00 | 81 600.00 | | 81 600.00 |
DG Autres réserves | 468 000.00 | 22 000.00 | | 468 000.00 |
DH Report à nouveau | 444.00 | -9 445 718.00 | | 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 755 634.00 | 9 892 162.00 | | 4 755 634.00 |
DK Provisions réglementées | 179 130.00 | 177 686.00 | | 179 130.00 |
DL TOTAL (I) | 6 300 809.00 | 1 543 730.00 | | 6 300 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 959 036.00 | 1 592 016.00 | | 33 959 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 082 038.00 | 30 622 986.00 | | 27 082 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 403.00 | 691 809.00 | | 535 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 717 699.00 | 540 638.00 | | 717 699.00 |
EA Autres dettes | 16 682.00 | 152 623.00 | | 16 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 310 858.00 | 33 600 072.00 | | 62 310 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 611 666.00 | 35 143 802.00 | | 68 611 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 677 196.00 | 32 585 794.00 | | 29 677 196.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172 491.00 | | | 172 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 685.00 | | 51 685.00 | 51 685.00 |
FG Production vendue services | 4 596 668.00 | | 4 596 668.00 | 4 596 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 648 354.00 | | 4 648 354.00 | 4 648 354.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 698 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 234 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 308 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 938 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 367.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 613 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 454.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 860 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 861 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 678 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 762 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 001.00 | 10 140.00 | | 2 001.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 11 102 417.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 001.00 | 11 112 557.00 | | 6 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 552.00 | 6 335.00 | | 9 552.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46.00 | 5 173 027.00 | | 46.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 445.00 | 6 571.00 | | 1 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 042.00 | 5 185 934.00 | | 11 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 041.00 | 5 926 623.00 | | -5 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 111.00 | 222 787.00 | | 2 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 565 867.00 | 19 852 064.00 | | 9 565 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 810 233.00 | 9 959 901.00 | | 4 810 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 755 634.00 | 9 892 162.00 | | 4 755 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 703 529.00 | | 38 656 825.00 | 24 703 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 782 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190.00 | 63 360 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 190.00 | 566 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 114.00 | | | 11 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 042.00 | | 3 374.00 | 563 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 129 373.00 | | 38 653 451.00 | 24 129 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 957.00 | 8 367.00 | 144.00 | 542 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 114.00 | | | 11 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531 843.00 | 8 367.00 | 144.00 | 531 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 177 686.00 | 1 445.00 | | 177 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 686.00 | 1 445.00 | | 177 686.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 445.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 560.00 | 11 560.00 | | 11 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 535 403.00 | 535 403.00 | | 535 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 717 699.00 | 717 699.00 | | 717 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 063 097.00 | 7 063 097.00 | | 7 063 097.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 249 051.00 | | 3 249 051.00 | 3 249 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
UX Autres créances clients | 303 223.00 | 303 223.00 | | 303 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 249.00 | 17 249.00 | | 17 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 941 787.00 | 1 308 125.00 | 19 104 754.00 | 33 941 787.00 |
VI Groupe et associés | 20 024 063.00 | 20 024 063.00 | | 20 024 063.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 900 000.00 | | | 32 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 559 807.00 | | | 559 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 662 617.00 | 5 662 617.00 | | 5 662 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 687.00 | 7 687.00 | | 7 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 472 578.00 | 5 973 527.00 | 3 499 051.00 | 9 472 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 310 858.00 | 29 677 196.00 | 19 104 754.00 | 62 310 858.00 |