| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 246.00 | 6 246.00 | | 6 246.00 |
AN Terrains | 157 770.00 | 142 221.00 | 15 550.00 | 157 770.00 |
AP Constructions | 344 972.00 | 344 972.00 | | 344 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 406.00 | 9 004.00 | 3 402.00 | 12 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 334 074.00 | 502 443.00 | 11 831 631.00 | 12 334 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 544.00 | | 7 544.00 | 7 544.00 |
BZ Autres créances | 5 469 128.00 | | 5 469 128.00 | 5 469 128.00 |
CF Disponibilités | 157 575.00 | | 157 575.00 | 157 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 634 247.00 | | 5 634 247.00 | 5 634 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 968 321.00 | 502 443.00 | 17 465 878.00 | 17 968 321.00 |
CU Autres participations | 11 812 679.00 | | 11 812 679.00 | 11 812 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 816 000.00 | 816 000.00 | | 816 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 600.00 | 81 600.00 | | 81 600.00 |
DG Autres réserves | | 3 975 000.00 | | |
DH Report à nouveau | 433.00 | 695.00 | | 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 521 582.00 | 1 900 738.00 | | 7 521 582.00 |
DK Provisions réglementées | 32 853.00 | 17 161.00 | | 32 853.00 |
DL TOTAL (I) | 8 452 468.00 | 6 791 194.00 | | 8 452 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 774 811.00 | 2 202 243.00 | | 1 774 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 588 659.00 | 6 266 937.00 | | 6 588 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 720.00 | 249 813.00 | | 372 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 132.00 | 205 301.00 | | 155 132.00 |
EA Autres dettes | 122 086.00 | 100.00 | | 122 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 013 409.00 | 8 924 394.00 | | 9 013 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 465 878.00 | 15 715 588.00 | | 17 465 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 689 323.00 | 7 171 927.00 | | 7 689 323.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 588 659.00 | | | 6 588 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
FG Production vendue services | 1 858 293.00 | | 1 858 293.00 | 1 858 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 858 425.00 | | 1 858 425.00 | 1 858 425.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 870 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 855 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 680 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 760.00 | |
GE Autres charges | | | 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 864 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 423.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 127 510.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 127 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 059 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 064 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 548.00 | 73 432.00 | | 4 548.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 475 175.00 | 386 262.00 | | 475 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 479 723.00 | 459 694.00 | | 479 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | 4 288.00 | | 175.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 692.00 | | | 15 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 867.00 | 4 288.00 | | 15 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 463 856.00 | 455 406.00 | | 463 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 059.00 | 214 880.00 | | 7 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 477 381.00 | 4 050 222.00 | | 9 477 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 955 799.00 | 2 149 484.00 | | 1 955 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 521 582.00 | 1 900 738.00 | | 7 521 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 332 039.00 | | 2 035.00 | 12 332 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 812 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 334 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 515 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 246.00 | | | 6 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 113.00 | | 2 035.00 | 513 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 812 679.00 | | | 11 812 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 683.00 | 9 760.00 | 502 443.00 | 492 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 164.00 | 2 082.00 | 6 246.00 | 4 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 519.00 | 7 678.00 | 496 197.00 | 488 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 161.00 | 15 692.00 | | 17 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 161.00 | 15 692.00 | | 17 161.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 692.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 720.00 | 372 720.00 | | 372 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 132.00 | 155 132.00 | | 155 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 710 746.00 | 6 710 746.00 | | 6 710 746.00 |
UX Autres créances clients | 7 544.00 | 7 544.00 | | 7 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 774 811.00 | 450 725.00 | 1 324 086.00 | 1 774 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 422 051.00 | | | 422 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 469 128.00 | 5 469 128.00 | | 5 469 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 476 673.00 | 5 476 673.00 | | 5 476 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 013 409.00 | 7 689 323.00 | 1 324 086.00 | 9 013 409.00 |