| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 246.00 | 4 164.00 | 2 082.00 | 6 246.00 |
AN Terrains | 157 770.00 | 140 057.00 | 17 714.00 | 157 770.00 |
AP Constructions | 344 972.00 | 343 032.00 | 1 940.00 | 344 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 371.00 | 5 430.00 | 4 941.00 | 10 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 332 039.00 | 492 683.00 | 11 839 355.00 | 12 332 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 720.00 | | 33 720.00 | 33 720.00 |
BZ Autres créances | 3 667 836.00 | | 3 667 836.00 | 3 667 836.00 |
CF Disponibilités | 174 677.00 | | 174 677.00 | 174 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 876 232.00 | | 3 876 232.00 | 3 876 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 208 271.00 | 492 683.00 | 15 715 588.00 | 16 208 271.00 |
CU Autres participations | 11 812 679.00 | | 11 812 679.00 | 11 812 679.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 816 000.00 | 816 000.00 | | 816 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 600.00 | 81 600.00 | | 81 600.00 |
DG Autres réserves | 3 975 000.00 | 3 696 000.00 | | 3 975 000.00 |
DH Report à nouveau | 695.00 | 736.00 | | 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 900 738.00 | 1 078 958.00 | | 1 900 738.00 |
DK Provisions réglementées | 17 161.00 | 17 161.00 | | 17 161.00 |
DL TOTAL (I) | 6 791 194.00 | 5 690 456.00 | | 6 791 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 202 243.00 | 2 623 359.00 | | 2 202 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 266 937.00 | 6 721 502.00 | | 6 266 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 813.00 | 113 367.00 | | 249 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 301.00 | 198 762.00 | | 205 301.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 676.00 | | |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 924 394.00 | 9 668 665.00 | | 8 924 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 715 588.00 | 15 359 120.00 | | 15 715 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 171 927.00 | 2 174 518.00 | | 7 171 927.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 860 441.00 | | 1 860 441.00 | 1 860 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 860 441.00 | | 1 860 441.00 | 1 860 441.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 871 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 727 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 761 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 974.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 856 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 794.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 719 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 719 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 645 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 660 212.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 432.00 | 186.00 | | 73 432.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 386 262.00 | 1 649 526.00 | | 386 262.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 87 966.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 459 694.00 | 1 737 678.00 | | 459 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 288.00 | 22 800.00 | | 4 288.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 930 437.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 786.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 288.00 | 1 961 023.00 | | 4 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 455 406.00 | -223 345.00 | | 455 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 214 880.00 | -46 109.00 | | 214 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 050 222.00 | 4 266 505.00 | | 4 050 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 149 484.00 | 3 187 547.00 | | 2 149 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 900 738.00 | 1 078 958.00 | | 1 900 738.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 327 876.00 | | 4 163.00 | 12 327 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 812 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 332 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 513 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 246.00 | | | 6 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 950.00 | | 4 163.00 | 508 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 812 679.00 | | | 11 812 679.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 709.00 | 14 974.00 | 492 683.00 | 477 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 082.00 | 2 082.00 | 4 164.00 | 2 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 627.00 | 12 893.00 | 488 519.00 | 475 627.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 17 161.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 813.00 | 249 813.00 | | 249 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 267 037.00 | 6 267 037.00 | | 6 267 037.00 |
UX Autres créances clients | 33 720.00 | 33 720.00 | | 33 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 202 243.00 | 449 776.00 | 1 752 467.00 | 2 202 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 415 814.00 | | | 415 814.00 |
VP Divers | 3 667 836.00 | 3 667 836.00 | | 3 667 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205 301.00 | 205 301.00 | | 205 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 701 556.00 | 3 701 556.00 | | 3 701 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 924 394.00 | 7 171 927.00 | 1 752 467.00 | 8 924 394.00 |