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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 233 793.00 | 1 228 559.00 | 5 235.00 | 1 233 793.00 |
AH Fonds commercial | 434 840.00 | | 434 840.00 | 434 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 628 130.00 | 385 388.00 | 242 743.00 | 628 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 329 764.00 | 1 613 946.00 | 715 817.00 | 2 329 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 798.00 | | 231 798.00 | 231 798.00 |
BZ Autres créances | 191 778.00 | | 191 778.00 | 191 778.00 |
CF Disponibilités | 5 014 068.00 | | 5 014 068.00 | 5 014 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 833.00 | | 44 833.00 | 44 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 482 477.00 | | 5 482 477.00 | 5 482 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 812 241.00 | 1 613 946.00 | 6 198 295.00 | 7 812 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 852.00 | | | 54 852.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126 448.00 | | | 126 448.00 |
DH Report à nouveau | -2 540 027.00 | | | -2 540 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 127.00 | | | 428 127.00 |
DL TOTAL (I) | -1 930 601.00 | | | -1 930 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 482.00 | | | 112 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 589 536.00 | | | 589 536.00 |
EA Autres dettes | 7 426 877.00 | | | 7 426 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 128 896.00 | | | 8 128 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 198 295.00 | | | 6 198 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 128 896.00 | | | 8 128 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 826 940.00 | | 6 826 940.00 | 6 826 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 826 940.00 | | 6 826 940.00 | 6 826 940.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 261.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 953 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 740 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 432 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 374 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 669 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 321 516.00 | |
GE Autres charges | | | 1 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 539 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 413 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 425 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 92 374.00 | | | 92 374.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | | | 69.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99.00 | | | 99.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 967 934.00 | | | 6 967 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 539 808.00 | | | 6 539 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 428 127.00 | | | 428 127.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 957.00 | | | 35 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 304 994.00 | | 41 268.00 | 2 304 994.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 33 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 499.00 | 2 329 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 668 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 469.00 | 628 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 664 834.00 | | 3 800.00 | 1 664 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 607 130.00 | | 37 468.00 | 607 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 030.00 | | | 33 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 308 898.00 | 321 516.00 | 16 469.00 | 1 308 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 009 340.00 | 219 218.00 | | 1 009 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 558.00 | 102 298.00 | 16 469.00 | 299 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 482.00 | 112 482.00 | | 112 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 232 870.00 | 232 870.00 | | 232 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 807.00 | 247 807.00 | | 247 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 426 877.00 | 7 426 877.00 | | 7 426 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
UX Autres créances clients | 231 798.00 | | | 231 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 052.00 | | | 89 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 832.00 | 108 832.00 | | 108 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 726.00 | | | 102 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 833.00 | | | 44 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 409.00 | 468 409.00 | 33 000.00 | 501 409.00 |
VW T.V.A. | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 128 896.00 | 8 128 896.00 | | 8 128 896.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 427 579.00 | | | 427 579.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 998 084.00 | | | 1 998 084.00 |
ST Autres comptes | 465 146.00 | | | 465 146.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 155 570.00 | | | 155 570.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 71.00 | | | 71.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 81 876.00 | | | 81 876.00 |
YT Sous‐traitance | 6 091.00 | | | 6 091.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 115 123.00 | | | 115 123.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 432 430.00 | | | 432 430.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 496.00 | | | 16 496.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 740 014.00 | | | 2 740 014.00 |