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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 530 885.00 | 1 440 006.00 | 90 879.00 | 1 530 885.00 |
AH Fonds commercial | 434 840.00 | | 434 840.00 | 434 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 511.00 | 675.00 | 836.00 | 1 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 530 393.00 | 989 839.00 | 540 554.00 | 1 530 393.00 |
BF Prêts | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 992.00 | | 94 992.00 | 94 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 594 566.00 | 2 430 520.00 | 1 164 046.00 | 3 594 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 324 666.00 | | 324 666.00 | 324 666.00 |
BZ Autres créances | 3 705 248.00 | | 3 705 248.00 | 3 705 248.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 |
CF Disponibilités | 12 456 550.00 | | 12 456 550.00 | 12 456 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 309 814.00 | | 309 814.00 | 309 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 796 278.00 | | 24 796 278.00 | 24 796 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 390 844.00 | 2 430 520.00 | 25 960 324.00 | 28 390 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 852.00 | 54 852.00 | | 54 852.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126 448.00 | 126 448.00 | | 126 448.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 485.00 | 5 485.00 | | 5 485.00 |
DH Report à nouveau | 404 934.00 | 404 934.00 | | 404 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 168 050.00 | 2 764 296.00 | | 3 168 050.00 |
DL TOTAL (I) | 3 759 769.00 | 3 356 015.00 | | 3 759 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 228.00 | 231 132.00 | | 119 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 266.00 | 357 808.00 | | 313 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 540 840.00 | 1 458 541.00 | | 1 540 840.00 |
EA Autres dettes | 20 202 934.00 | 18 238 635.00 | | 20 202 934.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 288.00 | 17 908.00 | | 24 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 200 555.00 | 20 304 024.00 | | 22 200 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 960 324.00 | 23 660 038.00 | | 25 960 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 245 498.00 | | 18 245 498.00 | 18 245 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 245 498.00 | | 18 245 498.00 | 18 245 498.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 107 891.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 507 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 211 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 019 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 584 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 560 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294 731.00 | |
GE Autres charges | | | 17 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 687 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 819 755.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 540 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 896 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27 674.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 645.00 | 763.00 | | 1 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 645.00 | 26 911.00 | | -1 645.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 540 758.00 | 482 690.00 | | 540 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 186 480.00 | 1 129 088.00 | | 1 186 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 584 331.00 | 16 474 207.00 | | 18 584 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 416 281.00 | 13 709 911.00 | | 15 416 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 168 050.00 | 2 764 296.00 | | 3 168 050.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 92 490.00 | 75 600.00 | | 92 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 138 225.00 | 294 731.00 | 2 435.00 | 2 138 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 359 938.00 | 80 068.00 | | 1 359 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 778 287.00 | 214 663.00 | 2 435.00 | 778 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 228.00 | 119 228.00 | | 119 228.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 266.00 | 313 266.00 | | 313 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 540 839.00 | 1 540 839.00 | | 1 540 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 202 934.00 | 20 202 934.00 | | 20 202 934.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 288.00 | 24 288.00 | | 24 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 937.00 | 1 111.00 | 95 826.00 | 96 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 339 728.00 | 4 339 728.00 | | 4 339 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 436 664.00 | 4 340 839.00 | 95 826.00 | 4 436 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 200 555.00 | 22 200 555.00 | | 22 200 555.00 |