| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 243 774.00 | 1 234 055.00 | 9 719.00 | 1 243 774.00 |
AH Fonds commercial | 434 840.00 | | 434 840.00 | 434 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 623 083.00 | 444 779.00 | 178 304.00 | 623 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 530.00 | | 33 530.00 | 33 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 335 227.00 | 1 678 833.00 | 656 393.00 | 2 335 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 641.00 | | 243 641.00 | 243 641.00 |
BZ Autres créances | 541 867.00 | | 541 867.00 | 541 867.00 |
CF Disponibilités | 9 312 055.00 | | 9 312 055.00 | 9 312 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 379.00 | | 25 379.00 | 25 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 122 942.00 | | 10 122 942.00 | 10 122 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 458 168.00 | 1 678 833.00 | 10 779 335.00 | 12 458 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 852.00 | | | 54 852.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126 448.00 | | | 126 448.00 |
DH Report à nouveau | -2 111 901.00 | | | -2 111 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 481 250.00 | | | 1 481 250.00 |
DL TOTAL (I) | -449 351.00 | | | -449 351.00 |
DP Provisions pour risques | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 487.00 | | | 125 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 720 094.00 | | | 720 094.00 |
EA Autres dettes | 10 298 104.00 | | | 10 298 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 143 685.00 | | | 11 143 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 779 335.00 | | | 10 779 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 143 685.00 | | | 11 143 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 819 516.00 | | 9 819 516.00 | 9 819 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 819 516.00 | | 9 819 516.00 | 9 819 516.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 126.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 033 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 899 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 516 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 014 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 859 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 876.00 | |
GE Autres charges | | | 2 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 392 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 640 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 648 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 124 478.00 | | | 124 478.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 755.00 | | | 63 755.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 608.00 | | | 28 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 363.00 | | | 92 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 951.00 | | | 18 951.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 951.00 | | | 148 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 588.00 | | | -56 588.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 936.00 | | | 33 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 446.00 | | | 76 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 133 427.00 | | | 10 133 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 652 177.00 | | | 8 652 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 481 250.00 | | | 1 481 250.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 472.00 | | | 26 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 329 764.00 | | 60 403.00 | 2 329 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 940.00 | 2 335 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 678 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 940.00 | 623 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 668 633.00 | | 9 980.00 | 1 668 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628 130.00 | | 49 893.00 | 628 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 000.00 | | 530.00 | 33 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 613 946.00 | 100 876.00 | 35 989.00 | 1 613 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 228 559.00 | 5 496.00 | | 1 228 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 388.00 | 95 380.00 | 35 989.00 | 385 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 85 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 85 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 85 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 487.00 | 125 487.00 | | 125 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 278 695.00 | 278 695.00 | | 278 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 627.00 | 279 627.00 | | 279 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 298 104.00 | 10 298 104.00 | | 10 298 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 530.00 | | | 33 530.00 |
UX Autres créances clients | 243 641.00 | | | 243 641.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 279.00 | | | 279.00 |
VB T. V. A. | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 150 858.00 | | | 150 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157 907.00 | 157 907.00 | | 157 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 385 449.00 | | | 385 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 379.00 | | | 25 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844 417.00 | 810 887.00 | 33 530.00 | 844 417.00 |
VW T.V.A. | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 143 685.00 | 11 143 685.00 | | 11 143 685.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 511 551.00 | | | 511 551.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 925 596.00 | | | 2 925 596.00 |
ST Autres comptes | 623 365.00 | | | 623 365.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 183 362.00 | | | 183 362.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 28 366.00 | | | 28 366.00 |
YT Sous‐traitance | 524.00 | | | 524.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 166 423.00 | | | 166 423.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 516 316.00 | | | 516 316.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 262.00 | | | 7 262.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 899 270.00 | | | 3 899 270.00 |