| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 530 885.00 | 1 359 938.00 | 170 947.00 | 1 530 885.00 |
AH Fonds commercial | 434 840.00 | | 434 840.00 | 434 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 511.00 | 373.00 | 1 138.00 | 1 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 347 018.00 | 777 914.00 | 569 104.00 | 1 347 018.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 272.00 | | 95 272.00 | 95 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 412 582.00 | 2 138 225.00 | 1 274 357.00 | 3 412 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 979.00 | | 334 979.00 | 334 979.00 |
BZ Autres créances | 4 067 008.00 | | 4 067 008.00 | 4 067 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 |
CF Disponibilités | 9 797 306.00 | | 9 797 306.00 | 9 797 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186 145.00 | | 186 145.00 | 186 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 385 682.00 | | 22 385 682.00 | 22 385 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 798 263.00 | 2 138 225.00 | 23 660 038.00 | 25 798 263.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 852.00 | 54 852.00 | | 54 852.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126 448.00 | 126 448.00 | | 126 448.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 485.00 | 5 485.00 | | 5 485.00 |
DH Report à nouveau | 404 934.00 | 404 934.00 | | 404 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 764 296.00 | 1 819 163.00 | | 2 764 296.00 |
DL TOTAL (I) | 3 356 015.00 | 2 410 882.00 | | 3 356 015.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 256.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 256.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 132.00 | 548 177.00 | | 231 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 808.00 | 213 565.00 | | 357 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 458 541.00 | 1 409 322.00 | | 1 458 541.00 |
EA Autres dettes | 18 238 635.00 | 16 367 378.00 | | 18 238 635.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 908.00 | 15 858.00 | | 17 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 304 024.00 | 18 554 300.00 | | 20 304 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 660 038.00 | 20 968 438.00 | | 23 660 038.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 104 870.00 | | 16 104 870.00 | 16 104 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 104 870.00 | | 16 104 870.00 | 16 104 870.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 269 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 381 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 336 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 940 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 253 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 285 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272 349.00 | |
GE Autres charges | | | 9 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 097 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 284 097.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 349 163.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 318.00 | | | 15 318.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 674.00 | | | 27 674.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 374.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 763.00 | 3 256.00 | | 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 763.00 | 4 630.00 | | 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 911.00 | -4 630.00 | | 26 911.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 482 690.00 | 391 206.00 | | 482 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 129 088.00 | 901 269.00 | | 1 129 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 474 207.00 | 15 357 038.00 | | 16 474 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 709 911.00 | 13 537 875.00 | | 13 709 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 764 296.00 | 1 819 163.00 | | 2 764 296.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 75 600.00 | 75 600.00 | | 75 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 906 696.00 | 273 112.00 | 41 583.00 | 1 906 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 278 098.00 | 81 840.00 | | 1 278 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 628 598.00 | 191 272.00 | 41 583.00 | 628 598.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 256.00 | | 3 256.00 | 3 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 256.00 | | 3 256.00 | 3 256.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 231 132.00 | 231 132.00 | | 231 132.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 808.00 | 357 808.00 | | 357 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 238 635.00 | 18 238 635.00 | | 18 238 635.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 908.00 | 17 908.00 | | 17 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 328.00 | | 98 328.00 | 98 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 458 541.00 | 1 458 541.00 | | 1 458 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 588 132.00 | 4 588 132.00 | | 4 588 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 686 460.00 | 4 588 132.00 | 98 328.00 | 4 686 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 304 024.00 | 20 304 024.00 | | 20 304 024.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 132.00 | | | 132.00 |