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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 304 893.00 | | 304 893.00 | 304 893.00 |
AP Constructions | 3 611 211.00 | 1 092 897.00 | 2 518 314.00 | 3 611 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 771.00 | 6 597.00 | 23 174.00 | 29 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 945 882.00 | 1 099 495.00 | 2 846 387.00 | 3 945 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 931.00 | | 52 931.00 | 52 931.00 |
BZ Autres créances | 18 020 510.00 | 242.00 | 18 020 268.00 | 18 020 510.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 749 169.00 | | 749 169.00 | 749 169.00 |
CF Disponibilités | 10 020 553.00 | | 10 020 553.00 | 10 020 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 845 239.00 | 242.00 | 28 844 996.00 | 28 845 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 791 122.00 | 1 099 737.00 | 31 691 384.00 | 32 791 122.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 993 092.00 | | | 17 993 092.00 |
CU Autres participations | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 270.00 | 113 270.00 | | 113 270.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 755 669.00 | 10 755 669.00 | | 10 755 669.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 328.00 | 11 328.00 | | 11 328.00 |
DH Report à nouveau | 1 415 465.00 | 817 933.00 | | 1 415 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 804.00 | 597 532.00 | | 237 804.00 |
DL TOTAL (I) | 12 533 538.00 | 12 295 733.00 | | 12 533 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 022 251.00 | 9 026 978.00 | | 9 022 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 028 220.00 | 26 566.00 | | 10 028 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 422.00 | 125 268.00 | | 103 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 951.00 | 13 978.00 | | 3 951.00 |
EA Autres dettes | | 2 027.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 19 157 845.00 | 9 194 818.00 | | 19 157 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 691 384.00 | 21 490 551.00 | | 31 691 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 129 625.00 | 168 252.00 | | 9 129 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 597 703.00 | | 597 703.00 | 597 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 597 703.00 | | 597 703.00 | 597 703.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 052.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 609 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 503.00 | |
GE Autres charges | | | 12 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 556.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 176 473.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176 584.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 043.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 043.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 043.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 786 340.00 | 1 110 436.00 | | 786 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 535.00 | 512 904.00 | | 548 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 804.00 | 597 532.00 | | 237 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 946.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 000.00 | 103 000.00 | | 103 000.00 |
VC Groupe et associés | 17 993 000.00 | | | 17 993 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 002 000.00 | | | 10 002 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 075 000.00 | 82 000.00 | 17 993 000.00 | 18 075 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 158 000.00 | 9 130 000.00 | 27 000.00 | 19 158 000.00 |