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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 304 893.00 | | 304 893.00 | 304 893.00 |
AP Constructions | 3 637 089.00 | 1 161 802.00 | 2 475 288.00 | 3 637 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 005.00 | 18 368.00 | 64 637.00 | 83 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 024 995.00 | 1 180 170.00 | 2 844 825.00 | 4 024 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 396.00 | | 3 396.00 | 3 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 150.00 | | 145 150.00 | 145 150.00 |
BZ Autres créances | 17 981 812.00 | | 17 981 812.00 | 17 981 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 749 169.00 | | 749 169.00 | 749 169.00 |
CF Disponibilités | 537 012.00 | | 537 012.00 | 537 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 417 466.00 | | 19 417 466.00 | 19 417 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 442 460.00 | 1 180 170.00 | 22 262 290.00 | 23 442 460.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 981 812.00 | | | 17 981 812.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 270.00 | 113 270.00 | | 113 270.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 755 670.00 | 10 755 670.00 | | 10 755 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 328.00 | 11 328.00 | | 11 328.00 |
DH Report à nouveau | 1 653 270.00 | 1 415 465.00 | | 1 653 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 954.00 | 237 805.00 | | 142 954.00 |
DL TOTAL (I) | 12 676 492.00 | 12 533 538.00 | | 12 676 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 022 252.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 395 317.00 | 10 028 220.00 | | 9 395 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 255.00 | 103 422.00 | | 136 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262.00 | 3 952.00 | | 262.00 |
EA Autres dettes | 53 964.00 | | | 53 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 585 798.00 | 19 157 846.00 | | 9 585 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 262 290.00 | 31 691 384.00 | | 22 262 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 481.00 | 9 129 626.00 | | 190 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 531 412.00 | | 531 412.00 | 531 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 531 412.00 | | 531 412.00 | 531 412.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 531 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 676.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 506 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 643.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 178 963.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 243.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 100 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 279 701.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 811 113.00 | 786 341.00 | | 811 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 668 160.00 | 548 536.00 | | 668 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 954.00 | 237 805.00 | | 142 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 000.00 | 136 000.00 | | 136 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 369 000.00 | | 9 369 000.00 | 9 369 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 586 000.00 | 190 000.00 | 9 395 000.00 | 9 586 000.00 |