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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AP Constructions | 3 637 089.00 | 1 402 306.00 | 2 234 783.00 | 3 637 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 101.00 | 91 161.00 | 7 940.00 | 99 101.00 |
AV Immobilisations en cours | 73 814.00 | | 73 814.00 | 73 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 114 904.00 | 1 493 468.00 | 2 621 436.00 | 4 114 904.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 238.00 | | 373 238.00 | 373 238.00 |
BZ Autres créances | 18 514 791.00 | 220.00 | 18 514 571.00 | 18 514 791.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 749 169.00 | | 749 169.00 | 749 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 19 637 813.00 | 220.00 | 19 637 593.00 | 19 637 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 752 718.00 | 1 493 688.00 | 22 259 029.00 | 23 752 718.00 |
CU Autres participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 270.00 | 113 270.00 | | 113 270.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 755 669.00 | 10 755 669.00 | | 10 755 669.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 328.00 | 11 328.00 | | 11 328.00 |
DH Report à nouveau | 2 514 175.00 | 2 272 135.00 | | 2 514 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 581.00 | 242 040.00 | | 259 581.00 |
DL TOTAL (I) | 13 654 024.00 | 13 394 443.00 | | 13 654 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 145.00 | 943.00 | | 2 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 478 279.00 | 8 708 703.00 | | 8 478 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 028.00 | 164 939.00 | | 124 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 552.00 | 12 346.00 | | 552.00 |
EA Autres dettes | | 50.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 605 005.00 | 8 886 983.00 | | 8 605 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 259 029.00 | 22 281 426.00 | | 22 259 029.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 478 279.00 | | | 8 478 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 620 250.00 | | 620 250.00 | 620 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 620 250.00 | | 620 250.00 | 620 250.00 |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 620 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 049.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 168.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 183 316.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183 413.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 803 763.00 | 849 779.00 | | 803 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 544 182.00 | 607 739.00 | | 544 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 581.00 | 242 040.00 | | 259 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2.00 | | | 2.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 000.00 | 124 000.00 | | 124 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 373 000.00 | 373 000.00 | | 373 000.00 |
VB T. V. A. | 18 515 000.00 | | 18 515 000.00 | 18 515 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 451 000.00 | | 8 451 000.00 | 8 451 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 888 000.00 | 373 000.00 | 18 515 000.00 | 18 888 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 605 000.00 | 127 000.00 | 8 478 000.00 | 8 605 000.00 |