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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AP Constructions | 3 637 089.00 | 1 342 180.00 | 2 294 909.00 | 3 637 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 101.00 | 74 238.00 | 24 863.00 | 99 101.00 |
AV Immobilisations en cours | 73 814.00 | | 73 814.00 | 73 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 114 905.00 | 1 416 420.00 | 2 698 485.00 | 4 114 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 088.00 | | 494 088.00 | 494 088.00 |
BZ Autres créances | 18 332 239.00 | 316.00 | 18 331 923.00 | 18 332 239.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 749 169.00 | | 749 169.00 | 749 169.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 7 287.00 | | 7 287.00 | 7 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 583 257.00 | 316.00 | 19 582 941.00 | 19 583 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 698 163.00 | 1 416 736.00 | 22 281 426.00 | 23 698 163.00 |
CU Autres participations | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 270.00 | 113 270.00 | | 113 270.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 755 669.00 | 10 755 669.00 | | 10 755 669.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 328.00 | 11 328.00 | | 11 328.00 |
DH Report à nouveau | 2 272 135.00 | 2 027 018.00 | | 2 272 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 040.00 | 245 116.00 | | 242 040.00 |
DL TOTAL (I) | 13 394 443.00 | 13 152 403.00 | | 13 394 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 943.00 | | | 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 708 703.00 | 9 098 015.00 | | 8 708 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 939.00 | 66 444.00 | | 164 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 346.00 | 258.00 | | 12 346.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 886 983.00 | 9 164 768.00 | | 8 886 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 281 426.00 | 22 317 171.00 | | 22 281 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 280.00 | 66 753.00 | | 178 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 668 276.00 | | 668 276.00 | 668 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 668 276.00 | | 668 276.00 | 668 276.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 668 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 273.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 666.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 19.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 181 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181 503.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 849 779.00 | 783 448.00 | | 849 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 607 739.00 | 538 331.00 | | 607 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 040.00 | 245 116.00 | | 242 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 343 000.00 | 73 000.00 | | 1 343 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 343 000.00 | 73 000.00 | | 1 343 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 000.00 | 27 000.00 | | 28 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 000.00 | 66 000.00 | 98 000.00 | 165 000.00 |
UX Autres créances clients | 494 000.00 | 494 000.00 | 494 000.00 | 494 000.00 |
VC Groupe et associés | 18 332 000.00 | 18 332 000.00 | | 18 332 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 681 000.00 | 9 071 000.00 | -390 000.00 | 8 681 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 834 000.00 | 18 834 000.00 | 494 000.00 | 18 834 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 887 000.00 | 9 165 000.00 | -278 000.00 | 8 887 000.00 |