| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 570.00 | 874.00 | 696.00 | 1 570.00 |
AH Fonds commercial | 370 436.00 | | 370 436.00 | 370 436.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 000.00 | 16 075.00 | 9 925.00 | 26 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 049.00 | 322 570.00 | 28 479.00 | 351 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 281.00 | 62 208.00 | 13 073.00 | 75 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 154 629.00 | | 154 629.00 | 154 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 978 964.00 | 401 727.00 | 577 237.00 | 978 964.00 |
BT Marchandises | 1 748 754.00 | | 1 748 754.00 | 1 748 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 028.00 | 10 847.00 | 40 181.00 | 51 028.00 |
BZ Autres créances | 121 883.00 | | 121 883.00 | 121 883.00 |
CF Disponibilités | 393 649.00 | | 393 649.00 | 393 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 374.00 | | 3 374.00 | 3 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 318 689.00 | 10 847.00 | 2 307 842.00 | 2 318 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 297 652.00 | 412 574.00 | 2 885 078.00 | 3 297 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 098.00 | 185 098.00 | | 185 098.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 230.00 | 8 230.00 | | 8 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 49 860.00 | | | 49 860.00 |
DG Autres réserves | 1 714 242.00 | 1 664 804.00 | | 1 714 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 907.00 | 249 298.00 | | 350 907.00 |
DL TOTAL (I) | 2 332 337.00 | 2 131 431.00 | | 2 332 337.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 210.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 210.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390.00 | 416.00 | | 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 445.00 | 160 693.00 | | 106 445.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 011.00 | 2 242.00 | | 2 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 331.00 | 304 879.00 | | 230 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 997.00 | 170 919.00 | | 192 997.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 668.00 | 2 400.00 | | 10 668.00 |
EA Autres dettes | 9 899.00 | 12 494.00 | | 9 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 741.00 | 654 042.00 | | 552 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 885 078.00 | 2 786 683.00 | | 2 885 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 730.00 | 651 800.00 | | 550 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 274 616.00 | | 4 274 616.00 | 4 274 616.00 |
FD Production vendue biens | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
FG Production vendue services | 93 177.00 | | 93 177.00 | 93 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 369 542.00 | | 4 369 542.00 | 4 369 542.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 054.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 389 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 792 275.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 852.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 588.00 | |
GE Autres charges | | | 4 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 945 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 444 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 485 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 987.00 | 2 538.00 | | 5 987.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 69.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 163.00 | 5 982.00 | | 13 163.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 210.00 | 1 933.00 | | 1 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 273.00 | 7 915.00 | | 15 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 180.00 | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 696.00 | | | 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 996.00 | 180.00 | | 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 278.00 | 7 735.00 | | 14 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 684.00 | 92 446.00 | | 148 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 448 117.00 | 4 311 699.00 | | 4 448 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 097 211.00 | 4 062 400.00 | | 4 097 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 907.00 | 249 298.00 | | 350 907.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 056 232.00 | | 25 866.00 | 1 056 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 154 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 135.00 | 978 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 398 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 135.00 | 426 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 397 016.00 | | 990.00 | 397 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 587.00 | | 24 876.00 | 404 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254 629.00 | | | 254 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 314.00 | 18 852.00 | 2 439.00 | 385 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 102.00 | 2 848.00 | | 14 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 212.00 | 16 005.00 | 2 439.00 | 371 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
6T Sur comptes clients | 14 116.00 | 10 847.00 | 14 116.00 | 14 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 116.00 | 10 847.00 | 14 116.00 | 14 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 326.00 | 10 847.00 | 15 326.00 | 15 326.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 588.00 | 3 857.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 210.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 331.00 | 230 331.00 | | 230 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 381.00 | 62 381.00 | | 62 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 591.00 | 42 591.00 | | 42 591.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 668.00 | 10 668.00 | | 10 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 899.00 | 9 899.00 | | 9 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 154 629.00 | | | 154 629.00 |
UX Autres créances clients | 38 054.00 | | | 38 054.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 974.00 | | | 12 974.00 |
VB T. V. A. | 16 357.00 | | | 16 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VI Groupe et associés | 106 445.00 | 106 445.00 | | 106 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 309.00 | 27 309.00 | | 27 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 527.00 | | | 105 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 914.00 | 176 286.00 | 154 629.00 | 330 914.00 |
VW T.V.A. | 60 716.00 | 60 716.00 | | 60 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 730.00 | 550 730.00 | | 550 730.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 733.00 | 59 187.00 | | 52 733.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 829.00 | 16 513.00 | | 10 829.00 |
ST Autres comptes | 225 969.00 | 229 719.00 | | 225 969.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 235 926.00 | 232 022.00 | | 235 926.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
YT Sous‐traitance | 17 539.00 | 20 780.00 | | 17 539.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 478.00 | 17 371.00 | | 17 478.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 70 211.00 | 76 558.00 | | 70 211.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 856 391.00 | 846 229.00 | | 856 391.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 637 964.00 | 585 372.00 | | 637 964.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 490 263.00 | 499 034.00 | | 490 263.00 |