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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 160.00 | 1 597.00 | 563.00 | 2 160.00 |
AH Fonds commercial | 370 436.00 | | 370 436.00 | 370 436.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 000.00 | 20 409.00 | 5 591.00 | 26 000.00 |
AP Constructions | 148 256.00 | 25 199.00 | 123 056.00 | 148 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 081.00 | 312 789.00 | 27 291.00 | 340 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 840.00 | 54 060.00 | 7 779.00 | 61 840.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 629.00 | | 4 629.00 | 4 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 963 416.00 | 414 055.00 | 549 361.00 | 963 416.00 |
BT Marchandises | 1 752 826.00 | | 1 752 826.00 | 1 752 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 177.00 | 5 576.00 | 38 601.00 | 44 177.00 |
BZ Autres créances | 156 373.00 | | 156 373.00 | 156 373.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 445 435.00 | | 445 435.00 | 445 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 186.00 | | 3 186.00 | 3 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 601 997.00 | 5 576.00 | 2 596 421.00 | 2 601 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 565 413.00 | 419 631.00 | 3 145 782.00 | 3 565 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 098.00 | 185 098.00 | | 185 098.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 230.00 | 8 230.00 | | 8 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 413 160.00 | 361 702.00 | | 413 160.00 |
DG Autres réserves | 1 559 139.00 | 1 553 307.00 | | 1 559 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 801.00 | 257 290.00 | | 376 801.00 |
DL TOTAL (I) | 2 566 428.00 | 2 389 627.00 | | 2 566 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 237.00 | 128 928.00 | | 101 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 498.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 348.00 | 1 343.00 | | 1 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 784.00 | 288 474.00 | | 285 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 381.00 | 176 680.00 | | 174 381.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
EA Autres dettes | 15 566.00 | 24 438.00 | | 15 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 354.00 | 622 361.00 | | 579 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 145 782.00 | 3 011 988.00 | | 3 145 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 079.00 | 520 203.00 | | 505 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 271 191.00 | | 4 271 191.00 | 4 271 191.00 |
FD Production vendue biens | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
FG Production vendue services | 89 604.00 | | 89 604.00 | 89 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 361 793.00 | | 4 361 793.00 | 4 361 793.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 399 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 699 694.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 557 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 389.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 176.00 | |
GE Autres charges | | | 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 998 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 401 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 435 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 634.00 | 14 897.00 | | 17 634.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 481.00 | | | 57 481.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 481.00 | | | 57 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 90.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 90.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 031.00 | -90.00 | | 57 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 625.00 | 85 444.00 | | 115 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 491 676.00 | 4 425 740.00 | | 4 491 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 114 875.00 | 4 168 450.00 | | 4 114 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376 801.00 | 257 290.00 | | 376 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 077 143.00 | | 36 273.00 | 1 077 143.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 398 006.00 | | 590.00 | 398 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 509.00 | | 35 668.00 | 524 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 629.00 | | 15.00 | 154 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 579.00 | 28 389.00 | -87.00 | 385 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 446.00 | 2 560.00 | | 19 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 133.00 | 25 829.00 | -87.00 | 366 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 188.00 | 1 176.00 | 788.00 | 5 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 188.00 | 1 176.00 | 788.00 | 5 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 188.00 | 1 176.00 | 788.00 | 5 188.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 176.00 | 788.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 784.00 | 285 784.00 | | 285 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 888.00 | 67 888.00 | | 67 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 853.00 | 35 853.00 | | 35 853.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 566.00 | 15 566.00 | | 15 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 629.00 | | 4 629.00 | 4 629.00 |
UX Autres créances clients | 37 303.00 | 37 303.00 | | 37 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 874.00 | 6 874.00 | | 6 874.00 |
VB T. V. A. | 18 056.00 | 18 056.00 | | 18 056.00 |
VC Groupe et associés | 31 817.00 | 31 817.00 | | 31 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 815.00 | 27 888.00 | 72 927.00 | 100 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 699.00 | | | 27 699.00 |
VP Divers | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 007.00 | 15 007.00 | | 15 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 671.00 | 105 671.00 | | 105 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 365.00 | 203 736.00 | 4 629.00 | 208 365.00 |
VW T.V.A. | 55 633.00 | 55 633.00 | | 55 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 006.00 | 505 079.00 | 72 927.00 | 578 006.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 926.00 | 56 741.00 | | 55 926.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 087.00 | 12 595.00 | | 14 087.00 |
ST Autres comptes | 266 018.00 | 254 882.00 | | 266 018.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 256 544.00 | 251 311.00 | | 256 544.00 |
YT Sous‐traitance | 20 643.00 | 18 566.00 | | 20 643.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 925.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 18 770.00 | 17 999.00 | | 18 770.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 74 696.00 | 74 740.00 | | 74 696.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 866 364.00 | 858 595.00 | | 866 364.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 592 912.00 | 638 164.00 | | 592 912.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 557 291.00 | 540 278.00 | | 557 291.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |